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Stampa Bilancio di Verifica (COG008)

Identificazione

  • Programma: COG008
  • Autore: Eurosystem (conv. Win: Gianluca 22/09/2004)
  • Area: Contabilita' / Prima Nota / Stampe + Bilancio
  • Descrizione: Stampa bilancio di verifica con supporto multi-livello, multi-valuta, export Excel e riclassificazione CEE
  • Righe: 8.829
  • Menu: Contabilita' > Prima Nota > Stampe > Bilancio Verifica; Contabilita' > Bilancio > Chiusura > Stampa Bilancio

Funzionalita' principale

COG008 e' il generatore del bilancio di verifica (trial balance). Legge i saldi contabili, li aggrega a tre livelli gerarchici (mastro → conto → sottoconto), e produce report in diversi formati. E' uno dei programmi piu' ricchi di opzioni dell'area contabile.

Formati di output

Formato File Descrizione
Stampa testo FEURLAV (spool) Report formattato per stampante
CSV/Excel fileasc2 Export con separatore virgola
XML/Word via WORDMDL Documento professionale formattato
Riclass. CEE via COGH06 Bilancio riclassificato IV Direttiva

Parametri utente

L'interfaccia presenta una form con numerose opzioni:

Parametri principali

Campo Descrizione Valori
tm-esprec Esercizio precedente S/N
tm-eser-cont Esercizi contabili YYYY/YYYY
tm-escl Escludi doc. di chiusura S/N
tm-escl-ndoc1/2/4 Numeri documento da escludere Numerico
tm-bil-parz Bilancio parziale (per periodo) S/N
tm-da-data / tm-a-data Intervallo date YYYYMMDD
tm-tipobil Livello di dettaglio M=Mastro, C=Conto, S=Sottoconto
tm-divisa Divisa di stampa Codice 2 car.

Opzioni saldi e filtri

Campo Descrizione Valori
tm-saldi-i-patr Includi saldi iniziali patrimoniali S/N
tm-saldi-i-redd Includi saldi iniziali di reddito S/N
tm-data-reg / tm-data-econ Usa data registrazione / economica S/N
tm-anag-sino Includi sottoconti anagrafici (cli/for) S/N
tm-escludi-conti-patr Escludi conti patrimoniali S/N
tm-ws-saldo-0 Includi conti a saldo zero S/N
tm-prov Includi movimenti provvisori S/N

Opzioni output

Campo Descrizione Valori
tm-risput Calcola utile/perdita S/N
tm-risp Confronto con budget preventivo S/N
tm-excel Export Excel S/N
tm-ricla-iv Riclassificazione IV Direttiva CEE S/N
tm-wmod-ricla Modello riclassificazione Numerico
tm-st-libro-inven Stampa libro inventario S/N
tm-s-conti-contab Stampa conti contabili S/N
tm-modello Modello output (per WORDMDL) Numerico

Flusso operativo

1. Inizializzazione (apri)

  • ctr-abil: Verifica permessi
  • COGSC1: Caricamento configurazione stampa
  • x99-confi: Lettura parametri azienda
  • Apertura file e preparazione form

2. Acquisizione parametri

Navigazione sequenziale dei campi form con validazione:

  • Esercizio e date
  • Opzioni di filtro
  • Livello di dettaglio
  • Formato output
  • F3 per conferma ed elaborazione

3. Preparazione dati

Modalita' standard (elabora01-normale)

  • Legge COGTRANS (file transazioni indicizzato) dalla chiave minima
  • Per ogni conto: accumula dare, avere, saldo iniziale
  • Filtra per livello richiesto (M/C/S)
  • Converte divisa se diversa da quella richiesta (via COGU10W)

Modalita' bilancio parziale (parz-00-new)

  • Filtra movimenti nell'intervallo date tm-da-data / tm-a-data
  • Usa data registrazione o economica secondo configurazione

Modalita' riclassificazione CEE

  • Ricostruisce file lavsal con saldi aggregati per conto
  • Passa a COGH06 che applica il modello di riclassificazione IV Direttiva

4. Calcolo saldi (ciclo principale)

Per ogni conto letto da COGTRANS:

Saldo iniziale:
  Se positivo → aggiunto a Dare
  Se negativo → aggiunto ad Avere (valore assoluto)

Movimenti:
  trs-dare → accumulato in totale dare
  trs-avere → accumulato in totale avere

Saldo netto:
  saldox = dare - avere + saldo_iniziale
  Se saldox > 0 → segno "D" (dare)
  Se saldox < 0 → segno "A" (avere)

5. Raggruppamento gerarchico a 3 livelli

Livello Totali Paragrafo rottura
Sottoconto Riga dettaglio (scritto direttamente)
Conto tog-iniziale, togd, toga rotconto
Mastro tom-iniziale, tomd, toma rotgruppo
Totale generale togg-iniziale, toggd, togga (a fine elaborazione)

Ad ogni cambio di mastro o conto, viene stampata la riga di subtotale del livello precedente con:

  • Saldo iniziale con segno D/A
  • Totale dare
  • Totale avere
  • Saldo netto con segno

6. Confronto con preventivo (opzionale)

Se tm-risp = "S":

  • Per ogni conto: confronta saldo effettivo con trs-bilprev (budget preventivo)
  • Calcola scostamento percentuale: (saldo * 100 / bilprev) - 100
  • Riportato sia nei subtotali conto che mastro

7. Determinazione utile/perdita (opzionale)

Se tm-risput = "S":

  • Accumula separatamente i conti patrimoniali e di reddito
  • Conti di reddito: bil-dare > bil-avere → Perdita, altrimenti → Utile
  • Riporta anche saldo avere clienti e saldo dare fornitori

8. Output

Formato stampa (rig5)

| Mastro | Conto | Sconto | Descrizione | Saldo Iniz. | D/A | Dare | Avere | Saldo-D | Saldo-A |

Intestazione: "STAMPA BILANCIO DI VERIFICA AL dd/mm/yyyy" (o DAL...AL per bilancio parziale)

Formato Excel (fileasc2 — as2-rec)

Campi separati da virgola:

  • Riferimento piano conti, descrizione, dare, avere, saldo, segno, saldo iniziale

Formato XML/Word (WORDMDL)

  • Tag strutturati: R1-DATASIS, R1-TIT, TAB-DET, RCR-, RTO-
  • Supporto logo aziendale
  • Metadati libro inventario (se richiesto)

9. Verifica quadratura finale

  • Calcola totale generale dare e avere
  • Se non quadra: segnala conti senza collegamento al piano dei conti nel file errori (filseq)

File principali

File Prefisso Operazioni Descrizione
COGTRANS trs- Read (indexed) Transazioni/saldi (file di lavoro)
COGSLPCO con- Read Saldi piano dei conti
COGPNCON pco- Read Piano dei conti (descrizioni, flag reddito)
COGTABEL euta- Read Tabelle di sistema
COGCOATT att- Read Archivio contabilizzato (per bilancio parziale)
FEURTAB eur- Read Tabella cambi
LAVSAL lav- Write/Read (indexed) File lavoro per riclassificazione CEE
fileasc asc- Write (seq) Output testo dettaglio
fileasc2 as2- Write (seq) Output CSV/Excel
filseq seq- Write (seq) Conti non collegati (errori)

Catena di chiamata

Programma Righe Funzione
COGSC1 - Configurazione stampa
COGS52W 837 Formattazione date (7 chiamate)
COGS54 - Gestione spool stampante
COGE22 1.156 Lookup cambio divise
COGPA3 - Parametri di stampa
COGQ38 - Lookup/filtro documenti
COGH06 - Riclassificazione IV Direttiva CEE
COGU10W 1.193 Conversione valuta
WORDMDL - Generazione XML/Word (20+ chiamate)
GRIDTOXS - Conversione griglia → Excel
OPENFILE - Apertura file (utility)
RNEWCONF 620 Lettura configurazione
COPIAF 1.898 Conversione percorsi file (server→client)

Note tecniche

Copybook principali

  • cog008.wrk: Working storage
  • cog008.select: SELECT file
  • cog008.fd: File description
  • cog008-01.scr: Screen definition (form parametri)

Struttura record COGTRANS (file di lavoro)

trs-chia1: mastro(2) + conto(2) + sconto(6)
trs-dare: importo dare (12.6)
trs-avere: importo avere (12.6)
trs-bilprev: saldo preventivo (signed)
trs-saldo-iniziale: saldo apertura (signed)
trs-tipo: 'P' (patrimoniale) / 'R' (reddito)

Flag tipo conto

  • P = Patrimoniale (stato patrimoniale)
  • R = Reddito (conto economico)

Questo flag determina il trattamento dei saldi iniziali e la separazione tra bilancio patrimoniale e conto economico nella determinazione utile/perdita.

Paragrafi principali

  • apri: Inizializzazione
  • a4: Preparazione form
  • a-tm-*: Accettazione singoli campi
  • elabora01: Inizio elaborazione
  • elabora01-normale: Elaborazione standard
  • elabora10/elabora12: Dettaglio per conto
  • parz-00-new: Elaborazione bilancio parziale
  • rotgruppo thru ex-rotgruppo: Subtotale mastro
  • rotconto thru ex-rotconto: Subtotale conto
  • scrivi-tag: Scrittura tag XML per WORDMDL
  • fine / z-chiudi: Chiusura

Posizioni chiave