Vai al contenuto

COGB33 - Pagamento fatture fornitori da Home Banking

Scopo

Programma di contabilizzazione automatica dei pagamenti a fornitori (e chiusura delle relative partite aperte) a partire dagli archivi generati dalla procedura di Home Banking / distinte (COGB32, CAP032). Legge un archivio temporaneo di movimenti proposti (homeba, con nome derivato dal tipo pagamento: bonifici.arc, assegni.arc, ribafor.arc), genera un unico documento di Prima Nota bilanciato Dare/Avere (movimenti fornitore, contropartita banca, ritenute d'acconto, note di accredito, eventuali spese) e chiude le partite in cogmovpa/cogparti. Al termine, se configurato, produce i file di estrazione per l'archiviazione documentale JDOC.

Contabilita' > Home banking > Chiusura Partite

File e tabelle

File Tipo Descrizione
feurtab (cogfiles.cpy) Indicizzato multi-tracciato Contenitore dei file di contabilita' (cogtabel, coggeana, cogpnonc, cogmovpa, cogparti, cogpncon, cogritac, cogfattu, cogfatt2, nutbanas, nutaltri, nutconti, prntoper, ...)
homeba Indicizzato temporaneo Archivio movimenti proposti dall'Home Banking. Chiave hom-chia (patipcli, pacli, panno, patipo, panpart, paprogsca); chiave alternata hom-chia1 (nome, valu, chia). Nome fisico in nf-homeba
homeba2 Indicizzato temporaneo Archivio bonifici di COGB32 (#$cogb32.<operatore>), usato per conteggio spese bonifici. Chiavi hom2-chia1, hom2-chia2
filejdoc Binary sequential File di estrazione per invio all'archiviazione documentale JDOC (record da 1 carattere jdoc-record)
flsta (flsta.cpy) Indicizzato File di supporto stampa/stato

Chiavi/campi rilevanti del record hom-rec: hom-patipcli, hom-pacli, hom-panno, hom-patipo, hom-panpart, hom-impo, hom-anti, hom-rita, hom-nac, hom-segno, hom-ban, hom-dadis, hom-vadis, hom-tipag, hom-sos, hom-acconto.

Copybook

  • File/select (screen designer, in cbl/screens/): cogb33.select, cogb33.fd, cogb33.wrk, cogb33.decla, cogb33.prc, cogb33-01.scr. Anche feurtab.fd, flsta.fd, cogfiles.cpy, flsta.cpy.
  • Working-storage standard: wstato, wgrave, wopenf, wnscr, cogazien, capazien, cogconta.
  • Utilita': utils21, utils54, utilncnf, utils25, utils99, utildlg, utild99, l-copiaf.
  • Linkage: wcont, u-copiaf, utilcogb33, utilcoge77, wcont1.
  • Fine procedure: stato, stato1, winmsg, grave, opengen, mmmask, cogb33.prc, e chiave secondaria cogmovpa.k03.

CALL

Programma Descrizione
RNEWCONF Lettura configurazioni gruppo contabil/trasmiss (aliquota, conti, tipi operazione, spese, path/azienda JDOC, contropartita banca)
COGS99W Gestione/edit dei codici Tipo Operazione (fornitori, clienti, altri, note accredito) con handle sui campi screen
COGS54 Gestione stampa (report riepilogo contabile del documento creato)
COGS25 Attribuzione/lettura numero documento di Prima Nota
DIALOGS Dialog di conferma con opzioni (Prosegui / Gestione documento / Note) nel paragrafo gestione-documento
COGE77W.COB Gestione del documento di Prima Nota appena creato (parametro GP)
COGD99 Note su documento (chiave pno-chia)
COPIAF Copia del file JDOC dal server al client (prepare-copiaf-move / call-copiaf)
WIN009 Finestra ausiliaria tipi operazione (win-to)
festa Calcolo giorno festivo/valuta per la data di versamento ritenuta

Logica di elaborazione

  1. a000: init programma, open-files, rd-azi, lettura configurazioni (x99-confi → RNEWCONF), costruzione controlli screen, find-eser (esercizio contabile).
  2. a4 / a001 / a002: caricamento tabella Conti per Partite Aperte (cogtabel tipo 45) e decodifica dei Tipi Operazione (cogtabel tipo 65). Se chiamato da CAP032/COGB32 salta direttamente alla conferma (a018).
  3. Paragrafi a-tm-*: accept dei parametri di testata (tipo pagamento, descrizione contropartita banca, T.O. fornitori/clienti/altri/note accredito) con controlli x-controlla-*.
  4. a-richiesta-conferma/a018: validazione complessiva (x-imposta-conferma), stampa report tramite COGS54, apertura homeba in base al tipo pagamento.
  5. a043/src-next: scansione di homeba; per ogni movimento non gia' contabilizzato (hom-sos) e con banca valorizzata, in base a segno/importi invoca:
  6. crea-coge: scrittura movimento fornitore che chiude la fattura (importo netto = impo − rita − anti − nac); accumula la contropartita banca in cp-dare/cp-avere.
  7. chiudi-fat: chiusura per compensazione da Nota Accredito (importo hom-nac).
  8. chiudi-nac: chiusura partita di Nota Accredito (segno opposto).
  9. wr-ritac: registrazioni di ritenuta d'acconto (T.O. e contropartita da cogtabel tipi 46/16/65) e aggiornamento cogritac.
  10. crea-controp: al termine scrittura del movimento di contropartita banca (bonifico o effetti) per quadrare Dare/Avere; gestione spese bonifici (conta-bonifici su homeba2).
  11. Ogni scrittura di Prima Nota (wr-cogpnonc) e' accompagnata da scrivo-cogmovpa (movimento partita) e, per IP/PA, da crea-cogparti/find-cogparti/non-ce-parti.
  12. a047/sta-riep: verifica quadratura documento e stampa del riepilogo contabile (tab-riepilogo, righe t4); gestione-documento per interventi post-creazione.
  13. crea-file-jdoc/x1-creo-filejdoc: se tm-cfg-cod-azi-jdoc valorizzato, per ogni fattura chiusa (saldo dare = avere su cogmovpa) genera il file fatf_<barcode>.exp con i campi AZI/CMD/UTE/TDOC/BARCODE/C01..C04/JDOC_STATE/JDOC_FORZABLOCCOFIRMA e lo copia sul client.
  14. z-chiudi/fine: chiusura file ed uscita.

Note tecniche