R.I.D. — Rapporti Interbancari Diretti (addebiti diretti SEPA)¶

Area funzionale: Vendite / R.I.D. Programmi documentati: 7 | Righe totali analizzate: 8.281

Indice¶

Gestione operativa
Utilita'
Flusso integrato
File principali
Tabella riepilogativa

1. Gestione operativa¶

NUT100 — Estrazione/Creazione movimenti R.I.D.¶

File: /programmi/eurocoge/cbl/nut100.cbl (1.862 righe)

Estrae scadenze fatture clienti con tipo pagamento RID e crea record nell'archivio movimenti RID (NUTMORID).

Parametri: Tipo documento (validato su tabella 68), range fatture (tipo/anno/num da-a), data creazione RID, banca assuntrice (opzionale, pre-assegnazione).

Logica:

Cerca tipi pagamento RID in tabella 22 (flag euta-cp-fl-rid = 'X')
Per ogni fattura nel range con tipo pagamento RID:
Se tipo pagamento prevede "prima rata R.D." (euta-pg-fl-rd = 'S'), salta la prima scadenza
Per ogni partita aperta (COGPARTI): calcola totale sommando movimenti (COGMOVPA)
Controllo duplicati su NUTMORID e NUTSTRID (PBUG-591)
Calcolo ritenuta d'acconto (TASK-2014): se abilitato, legge COGRITAC
Composizione record RID: dati cliente (COGGEANA), coordinate bancarie (COGAPPOG), IBAN e dati SEPA/mandato (COGANAP2), sportello (COGU03)
WRITE NUTMORID + NUTRICEV (ricevuta)
Aggiorna dati SEPA su COGANCAP (creditor-identifier, tipo-sequenza-inc default "2")

File: COGFATTU (fat-), COGPARTI (par-), COGMOVPA (mov-), NUTMORID (rid-), NUTSTRID (sri-), COGGEANA (ana-), COGAPPOG (app-), COGANAP2 (aap2-), COGANCAP (anc-), COGTABEL (euta-), NUTTABEL (nuta-), NUTRICEV (nrb-), COGRITAC (rit-), NUTBANAS (ban-). CALL: WIN067, COGU03, WIN023, RNEWCONF.

NUT130 — Assegnazione banca assuntrice¶

File: /programmi/eurocoge/cbl/nut130.cbl (3.095 righe)

Griglia paginata dei movimenti RID estratti con assegnazione banca. Molteplici modalita' di assegnazione.

Logica: Carica NUTMORID in file transito COGTRANS → griglia con totali assegnato/non assegnato.

Operazioni:

Tasto	Funzione
Invio/F1	Modifica riga: banca, data scadenza, importo, ABI/CAB
F3	Aggiorna: controlli IBAN/SEPA (Core/B2B, mandato COGANAP2) → REWRITE NUTMORID
F5	Banca unica: stessa banca a tutti i non assegnati
F6	Scelta circuito: selezione multipla banche (WIN030), assegnazione per ABI o ABI/CAB
F7	Assegna per importo: banca + importo max + data limite (NUT030D)
S-F7	Ripartizione importo su piu' banche (NUT030B)
S-F8	Dividi effetto in parti con importi diversi (NUT030A)
S-F6	Totale scadenza per data (assegnato/non assegnato)
Ctrl+E	Elimina riga (DELETE da COGTRANS e NUTMORID)

Ordinamento transito: Dipende da personalizzazione aziendale (VE/OP/BE/BB → per cliente+scadenza, ZA → per banca+scadenza, default → per numero+progressivo).

File: NUTMORID (rid-), NUTBANAS (ban-), COGTRANS (trs-), COGAPPOG (app-), COGANCAP (anc-), COGANAP2 (aap2-), COGTABEL (euta-). CALL: WIN023, WIN030, NUT030A, NUT030B, NUT030C, NUT030D, COGU03W, COGU10W, GRIDADMN, DIALOGS, AZVALIDA.

NUT140 — Creazione distinta R.I.D. (dispatcher)¶

File: /programmi/eurocoge/cbl/nut140.cbl (165 righe)

Wrapper/dispatcher che lancia il programma di creazione effettiva degli archivi RID da trasmettere alla banca. Legge configurazione ordine-di-stampa-rid.

Dispatch: Personalizzato NUT140xx → se non esiste: 'V'→NUT140NO, 'C'→NUT140XX.

CALL: NUT140NO, NUT140XX, RNEWCONF.

NUT170 — Stampa distinte R.I.D. (dispatcher)¶

File: /programmi/eurocoge/cbl/nut170.cbl (166 righe)

Wrapper/dispatcher per stampa distinte. Struttura identica a NUT140.

Dispatch: Personalizzato NUT170xx → se non esiste: 'V'→NUT170NO, 'C'→NUT170XX.

CALL: NUT170NO, NUT170XX, RNEWCONF.

NUT198 — Ritorno contabile banca¶

File: /programmi/eurocoge/cbl/nut198.cbl (959 righe)

Giroconto contabile della distinta RID dopo il ritorno dalla banca. Seleziona righe per scadenza, assegna data valuta bancaria, raggruppa, genera prime note tramite NUT199.

Parametri: Data contabile, codice banca, numero distinta, mastro/conto riferimento.

Logica:

Selezione banca e distinta → lettura NUTSTRID
Per ogni effetto: conversione divisa (COGU10), calcolo commissioni (ban-com-sp), spese bancarie (ban-spese), netto = lordo - commissioni
Operatore: Invio=seleziona/deseleziona, F5=assegna valuta, F6=raggruppa per scadenza, F3=aggiorna
F3 → chiama NUT199 per creazione prime note (chiusura conto transitorio, apertura conti banca/commissioni)

File: NUTBANAS (ban-), NUTSTRID (sri-), COGGEANA (ana-). CALL: NUT199, COGS52, WIN023, WIN139, COGU10.

2. Utilita'¶

COGE53 — Giro R.I.D. ad anno nuovo¶

File: /programmi/eurocoge/cbl/coge53.cbl (1.250 righe)

Passaggio scadenze RID al nuovo esercizio. Legge NUTGIRID, verifica date, crea prime note contabili nel nuovo esercizio.

Parametri: Codice banca, codice contropartita banche (tabella 16).

Logica:

Crea file lavoro temporaneo da NUTGIRID (record con gri-flag1 = spaces)
Visualizzazione (fino a 216 righe): data valuta, mastro/conto/sottoconto, descrizione, importo
Controlli date: valuta >= data minima contabilizzazione, compresa nell'esercizio corrente
Creazione prime note (COGPNONC):
Tipo 'B' (Banca): DARE conto banca, AVERE conto transitorio (ban-mas-tra/con-tra/sco-tra)
Tipo altro (Commissioni): DARE conto commissioni, AVERE conto banca (contropartita)
Descrizione: "RID CLIENTI DIST. N. xxxxxx"
Marca NUTGIRID con gri-flag = '*' e gri-flag1 = '*'

File: NUTBANAS (ban-), NUTGIRID (gri-), COGTABEL (euta-), COGPNONC (pno-), COGPNCON (pco-). CALL: COGS25, WIN023, WIN010, COGU10.

NUT155 — Ripristina distinte R.I.D.¶

File: /programmi/eurocoge/cbl/nut155.cbl (784 righe)

Annullamento distinte RID gia' contabilizzate. Operazione inversa del ciclo NUT140→NUT198.

Parametri: Range distinte (da/a numero).

Logica:

Per ogni record NUTSTRID nel range:
Cancella contabilita': cerca movimenti partita AVERE con importo corrispondente → cancella righe prima nota (COGPNONC) e movimenti partita (COGMOVPA) → riapre partita (par-data-chiu = zero)
Ripristina tipo sequenza SEPA su COGANCAP
Ricrea record NUTMORID (con nuovo numeratore da NUTTABEL)
Cancella record NUTSTRID
Stampa report: distinta, documento cancellato, riferimento partita, importo

File: NUTBANAS (ban-), NUTSTRID (sri-), NUTMORID (rid-), NUTTABEL (nuta-), COGPARTI (par-), COGMOVPA (mov-), COGPNONC (pno-), COGANCAP (anc-). CALL: COGS54, COGU10W.

3. Flusso integrato¶

SORGENTE DATI:
├── COGFATTU (fatture clienti con tipo pagamento RID)
├── COGPARTI (partite aperte)
└── COGMOVPA (movimenti partita)

ESTRAZIONE:
└── NUT100 (estrazione scadenze → WRITE NUTMORID + NUTRICEV)

ASSEGNAZIONE BANCA:
└── NUT130 (griglia interattiva → REWRITE NUTMORID con banca)

CREAZIONE DISTINTA:
└── NUT140 (dispatcher → NUT140NO/XX)
    └── NUTMORID → NUTSTRID (storicizzazione distinta trasmessa)

STAMPA DISTINTA:
└── NUT170 (dispatcher → NUT170NO/XX)

RITORNO BANCA:
└── NUT198 (giroconto → NUT199)
    ├── WRITE COGPNONC (prime note: chiusura transitorio, apertura banca)
    └── UPDATE COGMOVPA (chiusura partite)

PASSAGGIO ESERCIZIO:
└── COGE53 (valute in anno nuovo → NUTGIRID → WRITE COGPNONC)

RIPRISTINO (operazione inversa):
└── NUT155 (annulla distinta)
    ├── DELETE NUTSTRID, COGPNONC, COGMOVPA
    ├── REWRITE COGPARTI (riapre partita)
    └── WRITE NUTMORID (ricrea record)

4. File principali¶

File	Prefisso	Descrizione
NUTMORID	rid-	Movimenti RID in lavorazione (banca, date, importo, coordinate cliente, IBAN, SEPA)
NUTSTRID	sri-	Storico distinte RID trasmesse alla banca
NUTGIRID	gri-	Movimenti RID girati ad anno nuovo
NUTTABEL	nuta-	Tabelle e numeratori area RID
NUTRICEV	nrb-	Ricevute di estrazione RID
NUTBANAS	ban-	Anagrafica banche assuntrici (commissioni, spese, conti, ABI/CAB)
COGFATTU	fat-	Fatture clienti (sorgente scadenze)
COGPARTI	par-	Partite aperte
COGMOVPA	mov-	Movimenti partita
COGPNONC	pno-	Prima nota non contabilizzata
COGAPPOG	app-	Appoggi bancari clienti (IBAN)
COGANCAP	anc-	Dati SEPA clienti (creditor-identifier, tipo sequenza)
COGANAP2	aap2-	Mandati SEPA

5. Tabella riepilogativa¶

#	Programma	Righe	Tipo	Funzione
1	NUT100	1.862	Batch	Estrazione scadenze RID da fatture
2	NUT130	3.095	Operativo	Assegnazione banca assuntrice (griglia)
3	NUT140	165	Dispatcher	Creazione distinta RID
4	NUT170	166	Dispatcher	Stampa distinte RID
5	NUT198	959	Operativo	Ritorno contabile banca
6	COGE53	1.250	Batch	Giro RID ad anno nuovo
7	NUT155	784	Utility	Ripristino distinte (annullamento)
	TOTALE	8.281