Provvigioni¶
Panoramica¶
L'area provvigioni gestisce il calcolo, la visualizzazione e il pagamento delle provvigioni agenti. Le provvigioni possono essere definite per cliente o per merce, con percentuali personalizzabili per ogni agente. E' prevista anche la modalita' "ad incassato", dove la provvigione matura solo all'incasso effettivo del documento.
Il menu si trova in: Vendite > Provvigioni.
| Programma | Menu | Funzione |
|---|---|---|
| COGE17 | Vendite > Provvigioni | Percentuali provvigioni |
| COGV77 | Vendite > Provvigioni | Movimenti da pagare |
| COGF04 | Vendite > Provvigioni | Modifica agente su documento |
| COGFB1 | Vendite > Provvigioni | Estrazione incassi imponibili |
| COGP62 | Vendite > Provvigioni > Stampa Provvigioni | Percentuali per agente |
| COGP18 | Vendite > Provvigioni > Stampa Provvigioni | Movimenti provvigione |
| COGF02 | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato | Estrazione |
| COGF03 | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato | Estratto conto agenti per cliente |
| COGF04 | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato | Provvigioni multilevel |
| COGF08 | Vendite > Provvigioni > Provvigioni ad incassato | Variazione manuale |
| IMPPRV | Sistema > Utility > Imp/exp di massa | Importazione percentuali provvigioni |
COGE17 -- Percentuali provvigioni¶
Funzionalita' principale¶
Consente di impostare le percentuali di provvigione per ciascun agente, con la possibilita' di personalizzare la percentuale per cliente, per gruppo, sottogruppo e merce dell'anagrafica articoli. Supporta anche la copia delle percentuali da un agente a un altro.
Modalita' di ricerca¶
Il campo Ricerca in testata determina la struttura della maschera:
| Valore | Modalita' | Asse principale | Dettaglio griglia |
|---|---|---|---|
| C | Per cliente | Cliente selezionato in testata | Righe per gruppo/sottogruppo/merce con relative percentuali |
| M | Per merce | Gruppo/sottogruppo/merce selezionati in testata | Righe per cliente con relative percentuali |
Campi di testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente | Agente per cui gestire le percentuali |
| Copia da altro agente | Flag per abilitare la copia da altro agente |
| Agente da cui copiare | Agente sorgente per la copia (visibile solo se flag attivo) |
| Ricerca | C = per cliente, M = per merce |
Campi di dettaglio (griglia)¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente / Merce | Codice del soggetto/articolo (campo vuoto = tutti) |
| Percentuale | Percentuale di provvigione per la combinazione agente/cliente/merce |
| Euro/Unita' di misura | Unita' di misura di riferimento della percentuale |
Tasti funzione in griglia¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Aggiorna le percentuali inserite o modificate |
| S-F4 | Amministrazione griglia |
| S-F5 | Esportazione dati in Excel |
| Ct-A | Aggiunge un cliente o una merce in coda |
| Ct-E | Cancella l'informazione selezionata |
| Invio | Modifica l'informazione selezionata |
COGV77 -- Movimenti da pagare¶
Funzionalita' principale¶
Visualizza e seleziona i movimenti provvigione degli agenti da pagare. Permette di marcare i movimenti come "di prossimo pagamento" e successivamente come "pagati".
Campi di testata¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente | Agente per cui visualizzare/selezionare i movimenti |
| Divisa | Divisa di riferimento per il pagamento |
| Totale | Totale calcolato sui movimenti selezionati |
| Anno | Anno di riferimento delle provvigioni |
| Tipo movimento | N = non ancora pagati, P = gia' pagati (prossimo pagamento), T = tutti |
Logica di aggiornamento (F3)¶
Il comportamento di F3 cambia in base al tipo movimento visualizzato:
| Tipo movimento | Effetto di F3 |
|---|---|
| N (non pagati) | I movimenti selezionati passano a "prossimo pagamento" e scompaiono dalla vista N |
| P (gia' pagati) | I movimenti selezionati passano a "effettivamente pagati" e non sono piu' visibili |
| T (tutti) | F3 non attivo |
Stampa Provvigioni¶
Sottomenu dedicato alle stampe riepilogative.
COGP62 -- Percentuali per agente¶
Stampa il riepilogo delle percentuali di provvigione assegnate a ciascun agente, per cliente, gruppo, sottogruppo e merce.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente di partenza | Primo agente dell'intervallo (vuoto = primo codificato) |
| Agente di arrivo | Ultimo agente dell'intervallo (vuoto = ultimo codificato) |
COGP18 -- Movimenti provvigione¶
Stampa il riepilogo dei movimenti provvigione per agente, in un intervallo temporale, con diversi criteri di ordinamento e filtro.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente di partenza | Primo agente dell'intervallo (vuoto = primo codificato) |
| Agente di arrivo | Ultimo agente dell'intervallo (vuoto = ultimo codificato) |
| Periodo di elaborazione | Intervallo temporale da/a |
| Tipo movimento | N = non pagati, P = gia' pagati, T = tutti |
| Selezione movimenti | A = solo attivi (fatture), P = solo passivi (note accredito), T = tutti |
| Selezione valorizzati | N = anche non valorizzati, S = solo valorizzati |
| Ordine di stampa | C = per cliente, F = per fattura, M = per merce |
Provvigioni ad incassato¶
Sottomenu per la gestione delle provvigioni che maturano solo all'incasso effettivo del documento.
COGF02 -- Estrazione¶
Effettua l'estrazione delle provvigioni ad incassato. Il programma elabora i dati nell'intervallo temporale specificato, partendo dall'ultima data di estrazione.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data ultima estrazione | Sola lettura: data dell'ultima estrazione effettuata |
| Data partenza | Data inizio intervallo di elaborazione |
| Data arrivo | Data fine intervallo di elaborazione |
COGF03 -- Estratto conto agenti per cliente¶
Stampa l'estratto conto degli agenti raggruppato per cliente. Supporta l'estrazione per data fattura o per valuta, con diverse modalita' di stampa.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Agente | Agente da elaborare (vuoto = tutti gli agenti) |
| Periodo | Intervallo temporale da/a |
| Tipo elaborazione | F = estratto per data fattura, V = estratto per valuta fattura |
| Tipo stampa | D = stampa definitiva, G = stampa provvigioni pagate, P = stampa di prova (attivo solo se tipo elaborazione = V) |
COGF04 -- Provvigioni multilevel¶
Gestione delle provvigioni multi-livello. Lo stesso programma compare anche nel menu principale provvigioni come "Modifica agente su documento".
COGF08 -- Variazione manuale¶
Consente la variazione manuale dei dati relativi alle provvigioni ad incassato.
Convenzioni -- Gestione effetti¶
L'area Convenzioni, posizionata sotto Vendite, gestisce gli effetti collegati alle convenzioni bancarie (Eurocap, Conto Flex, ecc.). Non tutti i programmi di quest'area sono a menu.
Logica generale¶
Il programma di gestione effetti permette di:
- Consultare gli effetti ancora da presentare, con possibilita' di correzione e creazione distinte da inviare in banca
- Consultare gli effetti gia' presentati, con operazioni di respinta e pagamento anticipato
Colonne della griglia effetti¶
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Codice/Nome | Codice e descrizione del cliente intestatario |
| N.Fattura | Riferimento al documento collegato (fattura/polizza) |
| Me/An | Data fattura |
| Scadenza | Data scadenza del documento |
| Data comp. | Data di competenza del documento |
| Importo | Importo originale del documento |
| Imp.effetto | Importo effetto da presentare |
| Fido cliente | Fido cliente attuale |
| Fido residuo | Fido scalare del cliente, dopo aver considerato gli effetti precedenti |
| Banca/descrizione | Codice e descrizione banca assuntrice |
| ABI/CAB | ABI/CAB della banca assuntrice |
| Cl.padre/descrizione | Codice e descrizione del cliente padre convenzione |
| Fatt.padre | Documento padre dell'effetto (puo' differire dalla fattura in caso di nota accredito affogata) |
| N. distinta | Numero distinta assegnato alla presentazione |
| Prog. | Progressivo effetto nella distinta |
| Tipo movimento | Tipo del documento a cui e' agganciato l'effetto |
| Cancellato? | Indica se l'effetto e' cancellato logicamente |
| Esito | Esito dell'effetto (vuoto, respinto, non pagato) |
| Part.chiusa? | Indica se la partita collegata e' stata chiusa |
| Pagato banca | Indica "Pagato" quando la banca ha inviato il pagamento |
| Data pag.banca | Data del pagamento della banca |
| Pagamento anticipato | Importo totale dei pagamenti anticipati (solo Conto Flex) |
| Data pag.cliente | Data dell'ultimo pagamento anticipato del cliente |
| Anticipo attuale | Importo del pagamento anticipato corrente |
| Data anticipo attuale | Data dell'anticipo corrente |
| Numero pagamenti | Numero di pagamenti anticipati presenti |
| Pagamento anticipato totale | Somma dei pagamenti anticipati sull'effetto |
Presentazione distinta -- Ricalcolo data competenza¶
Durante la presentazione della distinta viene ricalcolata la data di competenza con regole specifiche per tipo convenzione:
Conto Flex "Q":
- Banca con RID: data fine mese rispetto alla data di inserimento distinta
- Banca senza RID, effetto pagato: data pagamento banca
- Banca senza RID, effetto non pagato: data di sistema
Effetti presentati -- Operazioni¶
Respingi effetto -- Condizioni di attivazione:
- L'utente e' posizionato su un effetto relativo a un documento "padre"
- L'effetto non risulta ancora respinto/pagato (colonna Esito vuota)
- Per Conto Flex: l'effetto non deve risultare pagato dalla banca ne' pagato in anticipo dal cliente
Effetti della respinta:
- Colonna Esito diventa "Respinto" o "Non pagato" a seconda del tipo convenzione
- Se la partita collegata era chiusa, viene riaperta
Pagamento anticipato -- Condizioni di attivazione:
- Gestione effetti presentati attiva
- Convenzione di tipo Conto Flex
- Campo Pagamento anticipato in testata valorizzato
L'utente clicca sulla cella Pagamento anticipato di un effetto pagato: l'importo diventa "Pagato", viene valorizzata la Data pag. banca e viene incrementato il totale "Effetti selezionati". Selezionando nuovamente lo stesso effetto si ottiene l'effetto opposto.
Se l'importo dell'effetto supera il pagamento anticipato residuo, l'importo viene limitato al solo residuo.
Aggiornamento: voce di menu "File -> Aggiorna pagamenti".
Gestione pagamento anticipato cliente (Conto Flex Revolving)¶
Il cliente puo' pagare alla banca una fattura in anticipo rispetto alla scadenza concordata. L'operatore indica il totale in testata e distribuisce gli importi nella colonna "Anticipo attuale" per ciascun effetto interessato.
Controlli:
- La somma degli importi indicati deve essere uguale al totale "Pagamento anticipato" in testata
- L'importo indicato su un effetto, sommato ai pagamenti anticipati precedenti, non puo' superare l'importo dell'effetto
Per ciascun effetto con pagamento indicato viene inserita una voce nella tabella pagamenti anticipati.
Dettaglio pagamenti effetto (NUT233)¶
Programma non a menu, richiamato dalla gestione effetti.
Permette la sola visualizzazione di tutti i pagamenti anticipati effettuati su un singolo effetto.
Campi di testata (sola lettura)¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo effetto | Tipologia di effetto |
| Numero effetto | Numero dell'effetto |
Griglia dettaglio¶
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Data | Data di pagamento |
| Importo | Importo pagato |
Situazione clienti¶
Menu: Vendite > Convenzioni > Situazione clienti
Visualizzazione e stampa dei dati sintetici e di riepilogo dei clienti aventi convenzione, per ciascuna convenzione prevista.
Concetti chiave per il calcolo fido¶
| Concetto | Descrizione |
|---|---|
| Data inizio fido | Calcolata in funzione della data richiesta a video. Delimita l'inizio del periodo per il calcolo del fido utilizzato |
| Data scarico fido | Calcolata in funzione della data richiesta a video. Gli effetti con data competenza tra inizio e scarico fido dovrebbero essere teoricamente pagati |
| Data fine fido | Calcolata in funzione della data richiesta a video. Gli effetti con data competenza tra inizio e fine fido concorrono al fido utilizzato |
Determinazione fido residuo cliente¶
La base di partenza e' il Fido concesso presente sull'anagrafica del cliente padre (pagina "Consorzi", riquadro "Dati convenzione"). Vengono estratti tutti gli effetti del cliente padre con data competenza compresa tra data inizio fido e data fine fido.
Regole di inclusione/esclusione:
- Solo effetti del tipo relativo alla convenzione in elaborazione
- Effetti manuali: inclusi sempre
- Effetti automatici: inclusi solo se presentati
- Effetti cancellati logicamente: esclusi
- Effetti respinti/non pagati: esclusi
- Effetti con pagamento anticipato: esclusi per l'importo pagato (solo Conto Flex); il pagamento e' considerato solo se rientra nel periodo
Stampe disponibili¶
| Tasto | Tipo stampa | Descrizione |
|---|---|---|
| F5 | Lettera singola a cliente | Dettaglio effetti che il cliente dovrebbe pagare alla data richiesta (da data inizio fido a data scarico fido) |
| F9 | Riepilogo per cliente | Dettaglio effetti che compongono il fido utilizzato (da data inizio fido a data fine fido) |
| F7 | Riepilogo per banca | Documento simile a quello da inviare alla banca dopo la presentazione distinta |
Modelli Word utilizzati¶
| Stampa | Modello | Condizione |
|---|---|---|
| Lettera singola | convenzione-riepilogo-XX.doc | Clienti senza indirizzo di corrispondenza |
| Lettera singola | convenzione-riepilogo-frontespizio-XX.doc | Clienti con indirizzo di corrispondenza |
| Riepilogo cliente | convenzione-riepilogo-cliente-flex-XX.doc | Conto Flex Revolving |
| Riepilogo cliente | convenzione-riepilogo-cliente-flex-fisso-XX.doc | Conto Flex Fisso |
| Riepilogo cliente | convenzione-riepilogo-cliente-XX.doc | Tutti gli altri tipi |
| Riepilogo banca | convenzione-riepilogo-banca.doc | Tutti i tipi |
Tag di merge nei documenti Word (lettere e riepilogo cliente)¶
| Tag | Contenuto |
|---|---|
| DATASIS | Data di sistema |
| DATA-SCAD | Data scadenza (data di elaborazione di riferimento) |
| CONVENZIONE | Descrizione convenzione |
| PERIODO-CONV | Periodo convenzione (es. "Primo semestre 2009") |
| PERIODO-MOV | Periodo movimenti (es. "dal 01/07/2009 al 30/06/2010") |
| MESE-ELAB | Mese di elaborazione (es. "LUGLIO 2016") |
| FIDO-CONCESSO | Importo fido concesso |
| DST-NOME / DST-IND / DST-CAP / DST-LOCA / DST-PROV | Indirizzo di corrispondenza del cliente |
| ANA-NOME / ANA-IND / ANA-CAP / ANA-LOCA / ANA-PROV | Dati anagrafici del cliente |
| ANA-COD | Codice cliente |
| TAB-FATTURE | Tabella fatture da pagare (tipo movimento, riferimento, valuta, importo, cliente) |
| TAB-RIEPILOGO | Tabella riepilogo scadenze (data, totale scadenza) |
TAB-FATTURE-Q (specifico per Conto Flex Revolving):
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Data operazione | Data emissione distinta o data pagamento anticipato (ordinamento) |
| Nr. Documento | Riferimento alla partita padre dell'effetto |
| Data documento | Data della partita |
| Importo documento | Importo complessivo della partita |
| Importo finanziato | Importo dell'effetto |
| Data indicativa pagamento | Data prevista di pagamento |
| Finanziato Si/No | Indica se l'effetto e' stato finanziato |
Tag di merge nei documenti Word (riepilogo per banca)¶
| Tag | Contenuto |
|---|---|
| TIPO-CONV | Tipo convenzione (es. "Eurocap", "Pomodoro facile") |
| DATA-INI / DATA-FIN | Periodo movimenti (inizio/fine) |
| COD-ABI-ASS / DES-ABI-ASS | ABI banca assuntrice |
| COD-CAB-ASS / DES-CAB-ASS | CAB banca assuntrice |
| COD-ABI-APP / DES-ABI-APP | ABI banca d'appoggio (rottura) |
| COD-CAB-APP / DES-CAB-APP | CAB banca d'appoggio (rottura) |
| TAB-RIGHE | Tabella righe movimenti (codice cliente, anagrafica, conto corrente, importo, scadenza) |
| TOT-CAB | Totale effetti per CAB |
| TOT-ABI | Totale effetti per ABI |
Dettaglio effetti clienti¶
Programma non a menu, richiamato dalla situazione clienti.
Consente la consultazione del dettaglio degli effetti che concorrono all'esposizione del fido convenzione di un cliente.
Campi di testata (sola lettura)¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Cliente interessato all'elaborazione |
| Fido concesso | Fido convenzione presente sull'anagrafica del cliente |
| Periodo 1 / Periodo 2 | Totale fido suddiviso nei due periodi di competenza (Eurocap); se il tipo convenzione non lo prevede, solo Periodo 2 valorizzato |
| Periodo elaborato | Periodo interessato all'elaborazione |
Nota: gli importi in Periodo 1 scalano il Fido residuo; quelli in Periodo 2 scalano sia Fido residuo che Fido attuale.
Griglia dettaglio¶
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Documento | Riferimento al documento collegato (fattura/polizza) |
| Data movimento | Data documento |
| Tipo movimento | Tipo del documento a cui e' agganciato l'effetto |
| Valuta | Data di pagamento del documento |
| Data competenza | Data di competenza del documento |
| Importo | Importo originale del documento |
| Imp.effetto | Importo effetto considerato nel calcolo del fido |
| Fido residuo | Fido scalare del cliente considerando tutti gli effetti superiori in griglia |
| Fido attuale | Fido scalare considerando solo effetti con data superiore alla data di scarico fido (Eurocap) |
| Cliente | Codice/descrizione del cliente di riferimento (puo' differire se il cliente in elaborazione e' un cliente padre) |
| Note | Note sull'effetto |