← Indice configurazioni
Gruppo: contabil
Pacchetti: A (Azienda), C (Euroform)
configurazioni menu contabilita'
homeb-percentuale
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(04) |
| Descrizione breve |
percentuale di calcolo su progr. cap030 |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap comportamenti contabilita |
percentuale di calcolo su programma cap030 scadenzario fornitori x homebanking
versione-programmi-doc
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(10) |
| Descrizione breve |
Versione usata per i documenti di ins/ges |
| Valore di default |
CARATTERE |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
Si |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti contabilita |
Configurazione temporanea, che attiva i programmi di gestione documenti contabili in modalità grafica o a carattere
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| CARATTERE |
Versione vecchia a carattere |
| GRAFICA |
Versione nuova in grafica |
homeb-conto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
conto di contropartita su progr. cap033 |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap comportamenti contabilita |
conto di contropartita su programma cap033 x creazione movimento di contropartita su altro fornitore
tipo-doc-iva-docmag-vendita
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Tipo doc. iva x doc.magazzino di vendita |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita magazzino sistema vendite |
Indicare il tipo documento iva da utilizzare, quando configurato ("Contabilizzazione magazzino" in "Azienda"), per contabilizzare i documenti magazzino di vendita (ddt, buoni di consegna).
Il tipo documento indicato dovra' avere come tipo registro "MV".
prog-cap061-euta-cn15-ncopie
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
nr. copie di stampa su progr. cap061 |
| Valore di default |
000000000001000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
nr. copie di stampa su progr. cap061 stampa lettere d' accredito giroconto clienti fornitori
tipo-doc-iva-docmag-resi-cli
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Tipo doc. iva x doc.magazzino di entrata cliente |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita magazzino sistema vendite |
Indicare il tipo documento iva da utilizzare, quando configurato ("Contabilizzazione magazzino" in "Azienda"), per contabilizzare i resi da cliente.
Il tipo documento indicato dovra' avere come tipo registro "MV".
prog-eup040-euta-c068-abb-att
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(07) |
| Descrizione breve |
abbuono attivo su progr. eup040 |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
abbuono attivo su progr. eup040
propongo-aliquota
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Propongo prima aliquota iva |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Propongo prima aliquota iva in inserimento iva fornitori.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
propongo |
| N |
Non propongo |
prog-eup040-euta-c068-abb-pas
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(07) |
| Descrizione breve |
abbuono passivo su progr. eup040 |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
abbuono passivo su progr. eup040
prima-aliquota
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Prima aliquota che viene proposta in inserim.Doc.iva |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
prima aliquota iva che verra' proposta in sede di registrazione documento
prog-eup040-euta-c068-cp-mas
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
mastro contropartita su progr. eup040 |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
mastro contropartita su progr. eup040
primo-es
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
Primo Art. Esenz.che viene proposta in inserim.doc.iva. |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Primo Articolo di Esenzione che viene proposto in inserimento documento iva.
prog-eup040-euta-c068-cp-con
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
conto contropartita su progr. eup040 |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
conto contropartita su progr. eup040
aliquo-nd
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Aliquota proposta in caso di iva ND. |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Aliquota iva proposta in caso di inserimento documenti con iva ND.
prog-eup040-euta-c068-cp-top
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione su contropartita progr. eup040 |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
tipo operazione su contropartita progr. eup040
perce-nd
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
percentuale di indetraibilita' poposta in caso di iva ND |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
prog-eup040-euta-c068-sede
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
agenzia sede su progr. eup040 |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
agenzia sede su progr. eup040
iva-nd-intra-a-costo
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Acquisti Intracom. con IVA Nd a costo? (Vd. laboratori) |
| Valore di default |
S |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Acquisti Intracomunitari (intra cee) . con IVA Nd a costo? parametro per laboratori odontotecnici e simili per gestione iva)
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
iva nd intracom. a costo. |
| N |
iva nd intracom non a costo. |
carg-infata-euta-cn27-cnt-ban
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
rif. contropartita banca incassi FATA |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
rif. contropartita banca incassi FATA agenzie
fatt-intmor-cn04-cg
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
contr |
| Descrizione breve |
calcolo interessi contropartita coge |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
calcolo interessi contropartita contabilita' generale
carg-infata-euta-cn27-mas-age
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
mastro c.partita agenzia incassi FATA |
| Valore di default |
000000000002000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
mastro c.partita agenzia incassi FATA
fatt-intmor-cn04-cc
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
cod.centro costo fatture clienti intreressi di mora |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
Configurazione dati per fatture clienti interessi di mora
codice centro costo fatture clienti interessi di mora
carg-infata-euta-cn27-con-age
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
conto c.partita agenzia incassi FATA |
| Valore di default |
000000000040000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
conto c.partita agenzia incassi FATA
fatt-intmor-cn04-to
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione fatture clienti intreressi di mora |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
Configurazione dati per fatture clienti interessi di mora
carg-infata-euta-cn27-to-ban
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione x movim. banca incassi FATA |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
tipo operazione x movim. banca incassi FATA
fatt-intmor-cn04-ali
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
cod.aliq.iva |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
codice aliquota iva fatture clienti interessi di mora
carg-infata-euta-cn27-to-age
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione x movim. agenzia incassi FATA |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
tipo operazione x movim. agenzia incassi FATA
fatt-intmor-cn04-art
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
art.ese |
| Descrizione breve |
cod.art.esenzione fatture clienti intreressi di mora |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
codice articolo esenzione fatture clienti interessi di mora
prog-cap061-euta-cn15-to-for
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Tipo operazione per giroconto parite cli./for. (cape60). |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
Tipo operazione per giroconto parite cli./for. (cape60).
fatt-intmor-cn04-des
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(75) |
| Descrizione breve |
descrizione fatture clienti intreressi di mora |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
descrizione fatture clienti interessi di mora
prog-cap061-euta-cn15-to-cli
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Tipo operazione per giroconto parite cli./for. (cape60). |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
Tipo operazione per giroconto parite cli./for. (cape60).
ca-rep-age
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
contabilita' analitica : gestione reparto/agenzia/merce |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Contabilita' analitica piu' completa dove si differenzia anche per reparto , magazzino e merce
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
gestione reparti,magazzino,merce |
| N |
gestione solo dei tre liv. senza mag.rep.merce |
homeb-codice-mitt
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(05) |
| Descrizione breve |
codice mittente x estrazione file home banking |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
codice mittente x estrazione file home banking
controllo-pno-prov-ante-contabilizzo
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Si deve controllare che vi sia p.nota provvisoria prima di c |
| Valore di default |
S |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
contabilizzazione ? controllo (S/N) presenza prima nota provvisria. In agni caso la prima nota provvisoria non verra' contabilizzata.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Controllo |
| N |
Non controllo |
homeb-cfisc-piva
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(16) |
| Descrizione breve |
codice fiscale o partita iva x estrazione file home banking |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
codice fiscale o partita iva x estrazione file home banking
numero-pno-prov-partenza
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(06) |
| Descrizione breve |
numero di partenza di p.nota provvisoria |
| Valore di default |
000000950000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
numero partenza della prima nota provvisoria
homeb-caus-bonifico
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(05) |
| Descrizione breve |
codice causale x bonifico su estrazione file home bank. |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
codice causale x bonifico su estrazione file home bank.
path-lettere-sollecito
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(80) |
| Descrizione breve |
Percorso dove archiviare le lettere di sollecito da spedire |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
Si |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita path stampe |
Questo percorso viene utilizzato dalla procedura di emissione sollecito e verra' riempito con i files che servono per la spedizione:
- Le lettere in formato pdf
- Un file pilota con il riepilogo dei files
Il path deve essere in formato "client"
homeb-mod-pag-bonifico
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(01) |
| Descrizione breve |
codice mod.pagam. x bonifico su estrazione file home bank. |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
codice mod.pagam. x bonifico su estrazione file home bank.
path-lettere-convenzione
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(80) |
| Descrizione breve |
Percorso dove archiviare le lettere x convenzione |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
Si |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita path stampe |
Questo percorso viene utilizzato dalla procedura di gestione convenzioni e verra' riempito con i files che servono per la spedizione:
- Le lettere in formato pdf
- Un file pilota con il riepilogo dei files
Il path deve essere in formato "client"
homeb-caus-assegno
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(05) |
| Descrizione breve |
codice causale x assegno su estrazione file home bank. |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
codice causale x assegno su estrazione file home bank.
email-solleciti-senza-agente
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(80) |
| Descrizione breve |
A chi inviare il riepilogo solleciti clienti direzionali? |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Num. indici |
5 |
| Gruppi |
e-mail |
Indirizzi di posta a cui inviare le lettere di riepilogo solleciti ai clienti direzionali (senza agente).
E' possibile indicare fino a 5 indirizzi di posta.
homeb-mod-pag-assegno
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(01) |
| Descrizione breve |
codice mod.pagam. x assegno su estrazione file home bank. |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
codice mod.pagam. x assegno su estrazione file home bank.
mesi-capital-interessi
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
numero di mesi periodo contabiliz.interessi (max.12) |
| Valore di default |
000000000003000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
numero di mesi periodo contabilizzazione interessi (massimo 12)
effe-effett-euta-cn05-cg
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
contr |
| Descrizione breve |
Contr. Co/Ge |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
soglia-capita-interessi
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(12) |
| Descrizione breve |
soglia calcolo interessi (in Euro no decimali) |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
soglia calcolo interessi (in Euro senza decimali , solo valore intero)
effe-effett-euta-cn05-to-ch
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. Chiusura |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
to-accerta-oneri
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. da utilizzare nell'accertamento oneri |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
Parametro per ora utilizzato solo per i consorzi agrari.
Tipo operazione da utilizzare nelle righe contabili con contropartita di acquisto relative all'importo oneri aggiuntivi digitato.
effe-effett-euta-cn05-to-ap
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. Apertura |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
controp-trat-sindac
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Contropartita trattenuta sindacale |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Contropartita con cui registrare la trattenuta sindacale su fatture ad agenti sottoconto del piano dei conti)
effe-effett-euta-cn05-to-eff-a
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. Effetti Agrario |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
abilito-canc-pno-solo-amm
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
La funzione di cancellazione di p.nota e iva e' controllata. |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Se vale "S" solo l'operatore "amministratore" puo' cancellare con F4 la prima nota o l'iva;
se vale "Z" il non amministratore non potra' inserire,variare,cancellare prime note e iva.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
cancellano tutti. |
| S |
Solo l'amministratore se iva/pno, tutii se solo pno. |
| T |
Solo l'amministratore cancella iva/pno. |
| Z |
il non amminist. puo' solo vedere pno e iva |
effe-effett-euta-cn05-to-eff-c
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. Effetti Commercio |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo-part-intere-capital
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Tipo partita interessi capitalizzati |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
fatt-inteff-euta-cn04-cg
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
contr |
| Descrizione breve |
Contropartita Co/Ge |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Configurazione dati x fatture clienti interessi di mora
to-effetto-conv-respinto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
To su riapertura partita da effetto conv. respinto |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Tipo operazione contabile da usare nel documento contabile con cui viene riaperta una partita a seguito di un effetto convenzione respinto
fatt-inteff-euta-cn04-cc
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
contr |
| Descrizione breve |
Contropartita C. di Costo |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Configurazione dati x fatture clienti interessi di mora
tip-att-archiviazione-sollecito
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
tipo-att |
| Descrizione breve |
Tipologia attività CRM per archiviazione sollecito |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
crm |
Tipologia da usare nell'attivita' CRM con cui archiviare la lettera sollecito
fatt-inteff-euta-cn04-to
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. Conto Clienti |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Configurazione dati x fatture clienti interessi di mora
quadro-iv-riclassificazione
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
quadro iv riclassificazione |
| Valore di default |
000000000003000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
codice quadro iv (quarto) di riclassificazione
fatt-inteff-euta-cn04-ali
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Aliquota Iva |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Configurazione dati x fatture clienti interessi di mora
reg-iva-des-art-su-stessa-riga
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Registri iva:Descrizione articolo esenzione su stessa riga |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Registri iva:Descrizione articolo esenzione su stessa riga
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
S:Stampa descriz. rticolo esenzione su stessa riga |
| N |
N:stampa descriz.art.ese su nuova riga sottostante |
fatt-inteff-euta-cn04-art
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
Articolo Esenzione |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Configurazione dati x fatture clienti interessi di mora
top-trat-sindacale
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Tipo operazione trattenuta sindacale |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
fatt-inteff-euta-cn04-des
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(75) |
| Descrizione breve |
Descrizione in fattura |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Configurazione dati x fatture clienti interessi di mora
solleciti-debug-cliente
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
cli |
| Descrizione breve |
Cliente su cui effettuare debug sui solleciti |
| Valore di default |
00000 |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
debug |
ATTENZIONE: impostando un cliente in questo campo l'elaborazione dei solleciti verra' effettuata solo su di esso.
Pertanto e' bene NON usare questa configurazione nell'ambiente ufficiale, ed eventualmente dipendente da un operatore specifico
fatt-intmor-cn04-cg
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
contr |
| Descrizione breve |
Contr. Co/Ge |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
capita-interessi-to
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Capitalizzazione interessi: tipo operazione |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Capitalizzazione interessi: tipo operazione
fatt-intmor-cn04-cc
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
contr |
| Descrizione breve |
Contr. C. di Costo |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
capita-interessi-tipag
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Capitalizzazione interessi: tipo pagamento |
| Valore di default |
H |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Capitalizzazione interessi: tipo pagamento
fatt-intmor-cn04-to
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. Conto Clienti |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
capita-interessi-tipo-part
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
capitalizzazione interessi: tipo partita |
| Valore di default |
IN |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
capitalizzazione interessi: tipo partita
fatt-intmor-cn04-ali
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Aliquota Iva |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
capita-interessi-conto-avere
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Capitalizzazione interessi: conto avere |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Capitalizzazione interessi: conto avere sottoconto del piano dei conti)
fatt-intmor-cn04-art
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
Articolo Esenzione |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
capita-interessi-rep
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Capitalizzazione interessi: reparto |
| Valore di default |
A |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Capitalizzazione interessi: reparto
fatt-intmor-cn04-des
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(75) |
| Descrizione breve |
Descrizione in Fatt. |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
capita-interessi-age
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Capitalizazzione intreressi: agenzia |
| Valore di default |
90 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Capitalizzazione interessi : codice agenzia
dati-sollec-euta-cn03-soglia-e
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(07)v9(02) |
| Descrizione breve |
Soglia Scadenza Per Partita : |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
gc-contenzioso-conto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Conto a cui girare clienti in contenzioso. |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Conto di g/c a cui girare clienti in contenzioso. Indicare un mastro conto e sottoconto (sottoconto del piano dei conti)
dati-sollec-euta-cn03-gg-avv
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
Avviso Al Rappresentante (gg) |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
gc-contenzioso-to-ape
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Tipo operazione per apertura cliente a contenzioso |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Tipo operazione per apertura cliente a contenzioso
dati-sollec-euta-cn03-gg-1s
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
1° Sollecito (gg) |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
gc-contenzioso-to-chiu
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione per chiusura cliente a contenzioso |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo operazione per chiusura cliente a contenzioso
dati-sollec-euta-cn03-gg-2s
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
2° Sollecito (gg) |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
gc-contenzioso-tipag
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
tipo pagamento in caso di giroconto a contenzioso |
| Valore di default |
D |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo pagamento in caso di g/c a contenzioso
dati-sollec-euta-cn03-gg-leg
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
Inoltro al legale (gg) |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
gc-contenzioso-pag
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
Codice pagamento su cliente dopo g/c contenzioso |
| Valore di default |
000000000099000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Codice pagamento su cliente dopo g/c contenzioso
prog-cap062-euta-c163-per1-da
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(04) |
| Descrizione breve |
percentuale x calcolo totale fatturato x fido clienti |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
percentuale x calcolo totale fatturato x fido clienti
storno-interessi-to
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Tipo operazione per storno interessi di mora |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Tipo operazione da utilizzarsi per registrare operazioni contabili per storno interessi di mora.
prog-cap062-euta-c163-soglia
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(07) |
| Descrizione breve |
soglia fatturato x calcolo fido cliente |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
soglia fatturato x calcolo fido cliente
storno-interessi-controp-anno-corr
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Contropartita per storno interessi capitalizzati nell'anno |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Contropartita per storno interessi capitalizzati nell'anno corrente (sottoconto del piano dei conti)
prog-cap062-euta-c163-anzianita
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
nr. giorni di differenza x calcolo anzianita' |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
nr. giorni di differenza tra data doc. e valuta x calcolo anzianita'
storno-interessi-controp-anno-prec
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Contropartita storno interessi anno precedente |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Contropartita storno interessi anno precedente (sottoconto del piano dei conti)
prog-cap062-euta-c163-rapporto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(04) |
| Descrizione breve |
percentuale rapporto tra val. scaduto e val. esposizione |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
percentuale rapporto tra val. scaduto e val. esposizione
controllo-articolo-esen-iva
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
controllo se l'articolo di esenz.iva e' adatto al tipo esenz |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
controllo se l'articolo di esenzione iva e' adatto al tipo esenzione, (ES,NI; ecc).
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Eseguo controllo |
| N |
Non eseguo controllo |
prog-cap062-euta-c163-soglia-sca
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(05) |
| Descrizione breve |
valore di soglia x totale scaduto x attribuzione anzianita |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
valore di soglia x totale scaduto x attribuzione anzianita
solleciti-soglia-saldo
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(06) |
| Descrizione breve |
Soglia di saldo per generare solleciti |
| Valore di default |
000000000050000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Soglia di saldo su cliente per generare solleciti. Si intende un valore in Euro senza decimali.
cpartita-analitica-chius-part
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
contro-partita x creazione movim.analitico chiusura partite |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
contro-partita x creazione movim.analitico chiusura partite
interessi-giorni-anno
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
Calcolo interessi: giorni anno (360,365, ecc). |
| Valore di default |
000000000360000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Calcolo interessi: giorni anno (360,365).
servizio-amministrazione-fatture-ma
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
servizio di amministraz. fatture messa in arrivo |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
servizio di amministrazione fatture messa in arrivo
reg-iva-nomi-privati
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
stampa su reg.iva. anche i nomi dei privati se ASL. |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
stampa su registri iva anche i nomi dei privati se ASL , USL (azienda o unita' sanitaria locale)
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Stampa nomi dei privati |
| N |
Non stampa nomi dei |
homeb-to-for
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
homebanking: t.o. su mov.fornitori |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
cogp63-imponibile
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
imponibile da iva o da rit-acconto? |
| Valore di default |
I |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Solo per chi stampa il certificato ritenute con il programma cogp63: Preleviamo l'imponibile da Iva o da campo importo della memoria ritenuta acconto?
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| I |
Imponibile da Iva |
| R |
Imponibile da mem.rit.acconto |
homeb-to-cli
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
homebanking: t.o. su mov. clienti |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
conto-iva-anno-precedente
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
conto iva anno precedente |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
conto iva anno precedente da usarsi in liquidazione iva sottoconto del piano dei conti)
homeb-to-altri
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
homebanking: t.o. su mov.altri |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
to-iva-anno-precedente
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione iva anno porecedente |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo operazione iva da utilizzarsi nelle scritture di utilizzo credito iva da anno precedente.
homeb-to-nac
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
homebanking: to su mov n.accredito |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
controp-iva-ap
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
contropartita per g/c utilizzo iva anno prec. |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
contropartita per g/c utilizzo iva anno precedenti sottoconto del piano dei conti)
homeb-desc-banca
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(40) |
| Descrizione breve |
homebanking: descrizione default su controp.banca |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Se si mettono 6 cancelletti verrano sostituiti dal numero distinta.ES.
Distinta N.######.
liquid-iva-chiede-giorno
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Liquidazione iva: chiede il giorno fino a cui conteggiare. |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Liquidazione iva: chiede il giorno fino a cui conteggiare.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si chiede giorno fino a cui conteggiare |
| N |
Non chiede giorno. Arriva a fine periodo. |
prog-cap062-conti-da-escludere
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
contropartite da escludere dal conteggio del fido per contro |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Num. indici |
10 |
| Gruppi |
contabilita |
soglia-forzo-conv-a-zero
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(06) |
| Descrizione breve |
Soglia per forzatura convezione a 0 |
| Valore di default |
000000000100000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
Durante l'elaborazione mensile delle convenzioni, se il fido convenzione residuo di un cliente scende al di sotto di questo valore, il sistema attivera' automaticamente il parametro "Forza convenzione a zero" sul cliente
prog-cogu95-tipo-mag
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
tipo magazzino per bolle solo valore per centri di costo con |
| Valore di default |
Y |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
merce.
coge42-oper-modif
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Vis.partite, operatore abilitato a modifiche |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Vis.partite, operatore abilitato a modifiche tramite tasti funzione a tipi pagamento e ricevuti avvisi pagamento
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
S:operatore abilitato |
| N |
N:operatore non abilitato |
prog-cogu95-tipo-oper-magazino
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
cau |
| Descrizione breve |
causale per movimenti di magazzino solo a valore. |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
cogu97-to-chiu
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione chiusura effetti |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Tipo operazione chiusura effetti.
Gestito con suddivisione per tipo convenzione:
E=Eurocap, P=Pomodoro facile, L=Latte Facile
fatturazione-to-bolli
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.O. contabile per bolli su fattura vendita |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
T.O. contabile per bolli su fattura vendita
rid-creditor-identifier
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(35) |
| Descrizione breve |
identificativo del creditore x invio rid formato SEPA |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita sistema |
indica a livello di azienda l' identificativo del creditore per l' invio dei RID con il formato SEPA D.D.
fatturazione-cnt-bolli
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Contropartita contabile per bolli su fatt.vendita |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
Contropartita contabile per bolli su fattura vendita
auto-azienda-gc-cp
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Auto Aziendali: G/c chiusura n.addeb. indicare contropartita |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Auto Aziendali: g/c chiusura nota addebito indicare contropartita sottoconto del piano dei conti)
fatt-intef2-euta-cn04-inca
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03)v9(02) |
| Descrizione breve |
spese incasso fattura interessi effetti |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
spese incasso fattura interessi effetti
auto-azienda-gc-to
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Auto Aziendali: G/c chiusura n.addeb.indicare t.o. |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Auto Aziendali: g/c chiusura nota addebito indicare tipo operazione contabile
fatt-intef2-euta-cn04-tasso
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03)v9(02) |
| Descrizione breve |
tasso interesse su fattura interessi effetti |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
tasso interesse su fattura interessi effetti
visualizzo-saldo-conto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
In Ins.prima nota visualizzo saldo conto |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
In Inserimento prima nota contabile visualizzo saldo conto alla data del documento.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si Visualizzo |
| N |
No, non visualizzo |
fatt-intef2-euta-cn04-gg-banca
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(04) |
| Descrizione breve |
giorni banca su fattura interessi effetti |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
giorni banca su fattura interessi effetti
ordinamento-cod-pag
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
ordinamento visualizzazione codici pagamento |
| Valore di default |
D |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
tipo di ordinamento per visualizzazione codici pagamento: ordine per codice o per descrizione (default)
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| C |
Vis. in ordine di codice pagamento |
| D |
Vis. in ordine di descrizione |
to-distinta-effetti-cambiali
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione x creazione documento distinta cambiali |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
tipo operazione x creazione documento distinta cambiali
data-competenza-iva
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
data competenza iva s/n |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Indicare se si desidera gestire una data di competenza iva diversa dalla data di registrazione. La data sara' gestita in "inserimenti documenti iva", verra' utilizzata in sede di conteggio liquidazione iva.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si, gestisco data competenza iva |
| N |
No, non gestisco data com.iva |
path-mail-invio-agenti
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(80) |
| Descrizione breve |
path x invio mail agenti x sforamento fido clienti |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
path x invio mail agenti x sforamento fido clienti
prog-cogb35-euta-cn15-n-copie
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(02) |
| Descrizione breve |
nr. copie di stampa su progr. cap061 |
| Valore di default |
000000000001000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
numero copie di stampa su programma cap061 stampa lettere d' accredito g/c clienti fornitori
email-agente-farmstore
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(80) |
| Descrizione breve |
Indirizzo di posta dell'agente Farmstore |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
Indirizzo di posta a cui inviare le e-mail specifiche per l'agenzia Farmstore (per ora per i solleciti)
email-agente-macchine
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(80) |
| Descrizione breve |
Indirizzo di posta dell'agente "macchine" |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
pers |
Indirizzo di posta a cui inviare le e-mail specifiche per il responsabile del servizio macchine (per ora per i solleciti)
prog-cogb35-to-giroconto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Giroconto clienti/forntiori , tipo operazione contabile |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
g/c clienti/fornitori , tipo operazione contabile
prog-cap061-to-cli-cli
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione giroconto cliente-cliente |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo operazione giroconto cliente-cliente (cape60)
tipi-doc-per-causale
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Fatturazione attiva: tipi doc. dipendono da causale |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita fatturazione |
Fatturazione attiva: la scelta del tipo documento /cl,im,nc ecc. ...) puo' dipendere dalla causale di magazzino con cui vengono creati i movimenti di magazzino.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
N: non dipendono da causale |
| S |
S: dipendono da causale. |
prog-cap061-to-for-cli
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione giroconto cliente-cliente (cape60) |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo operazione giroconto cliente-cliente (cape60)
homeb-caus-iso-bonifico
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(04) |
| Descrizione breve |
Home Banking: Causale ISO x Bonifico x file XML |
| Valore di default |
SUPP |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
applicazioni contabilita |
Home Banking: Causale ISO x Bonifico x file XML
prog-cap061-to-for-for
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione giroconto cliente-cliente (cape60) |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo operazione giroconto cliente-cliente (cape60)
homeb-caus-iso-assegno
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(04) |
| Descrizione breve |
Home Banking: Causale ISO x Assegno x file XML |
| Valore di default |
SUPP |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
applicazioni contabilita |
Home Banking: Causale ISO per Assegno e per file XML
cap030-soglia-scaduto-cliente
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(08)v9(02) |
| Descrizione breve |
soglia importo scaduto cliente collegato |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
cap030 : se il fornitore e' collegato ad un cliente , indica la soglia dell' importo scaduto cliente al di sopra della quale non si puo' selezionare il pagamento fornitori
homeb-mittente-codice-cuc
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(35) |
| Descrizione breve |
Home Banking: codice CUC del mittente, emesso da CBI |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
applicazioni contabilita |
Home Banking: codice CUC del mittente, emesso da CBI
homeb-scrivi-spese
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Decidere se scrivere spese banca su p.nota contabile |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Decidere se scrivere spese banca su p.nota contabile
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
No:non scrivi spese |
| S |
S:Scrivi spese su pno. |
collegamento-cespiti-coge
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
collegamento cespiti coge |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
abilitazioni comportamenti |
collegamento-cespiti-coge:
"N"= No (default)
"S"= Si
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
No collegamento |
| S |
Si collegamento |
homeb-spese-conto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Conto contabile spese bancarie |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Conto contabile spese bancarie
to-ammort-cespite
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
T.op. contabile per ammortamento cespite |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo operazione per ammortamento cespite
cap500-to-22-consumo-interno
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione documento contabile per consumo interno |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap |
tipo operazione per documento contabile per prima nota magazzino per consumo interno causale 22
cespiti-conto-transito-vendita
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Conto transito per vendita di cespite |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Conto transito per vendita di cespite sottoconto del piano dei conti)
cogb20-id-barcode-jdoc
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
codice iniziale barcode jdoc |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
codice iniziale di 2 byte che identifica il barcode jdoc:
Terrepadane = 11 , Capsa = 22
cespiti-calcolo-ammort-annuo-x-alienati
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Cespiti: calcolo ammortamento annuo per cespiti alienati. |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Cespiti: calcolo ammortamento annuo per cespiti alienati.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
Non calcolo ammortamento |
| S |
Si calcolo ammortamento annuo. |
homeb-cp-banca
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Indica se la contropartita banca e' quella standard |
| Valore di default |
S |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Indica se la contropartita banca e' quella standard referenziate in nutbanas, altrimenti sara' quella indicizzata in nutcont.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
S:Standard |
| I |
I:Indicizzata nutcont |
cespiti-to-pno
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
Tipo operazione per prime note di alienazione |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Tipo operazione per prime note di alienazione
homeb-cp-banca-indice-nutcont
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (configurazioni menu contabilita') |
| Pacchetto |
A (Azienda) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
Indica su quale riga Nutcont e' la contropartita banca |
| Valore di default |
000000000016000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Indica su quale riga Nutcont e' referenziata la contropartita banca
collegamento-tesoreria
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
collegamento gestione tesoreria |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
abilitazioni comportamenti |
collegamento gestione tesoreria:
'S': gestione tesoreria
'N': no gestione (default)
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si gestione tesoreria |
| N |
No gestione tesoreria |
cespiti-tipo-numerazione
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
tipo numerazione cespiti: progressiva - per categoria |
| Valore di default |
P |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
tipo numerazione cespiti:
"P"=numerazione progressiva da 1 a 999999 (standard)
"C"=per categoria: numerazione progressiva all' interno della categoria
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| P |
Numerazione progressiva |
| C |
Numerazione per categoria |
cogk13-tipo-fatturazione
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
tipo fatturazione per ricerca DDT non fatturati |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Num. indici |
10 |
| Gruppi |
contabilita |
si possono indicare 10 'tipi fatturazione' per la ricerca dei DDT non fatturati con date di competenza contabile
homeb-stampa-word
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Home banking stampa referto su Word |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Home banking stampa elenco benificiari bonifici su modello di Word
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Stampa word |
| N |
Stampa tradizionale |
gestione-codice-pdc-host
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Gestione Codice Piano dei Conti Host |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti contabilita |
questa parametro indica se e' gestito il collegamento tra codice piano dei conti Area e il codice di un piano dei conti di un gestionale esterno
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Si gestione abilitata |
| N |
No gestione raccordo |
iva-margine-art1
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
art.ese |
| Descrizione breve |
iva sul margine: articolo esenzione, calcolo tipo 1 |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
iva sul margine: articolo esenzione, tipo calcolo 1.
Per tipo calcolo 1 si intende lo scorporo dell'iva dal valore di imponibile ottenuto da ( vendite - acquisti - saldo acquisti periodo precedente).
iva-margine-art2
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
art.ese |
| Descrizione breve |
iva sul margine: articolo esenzione, tipo calcolo 2 |
| Valore di default |
00 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
iva sul margine: articolo esenzione, tipo calcolo 2
tipo calcolo 2 si intende : la somma degli imponibili del periodo.
Tale somma si dimezza e sulla meta' si scorpora l'iva.
iva-margine-abilita
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
iva-margine-abilita |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Abilita iva sul margine
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Abilita |
| N |
Non abilita |
iva-margine-aliq1
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Iva sul margine: cod. aliquota iva tipo 1 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Iva sul margine: cod. aliquota iva tipo 1. calcolo iva sulla differenza ta acquisti e ricavi.
iva-margine-aliq2
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(02) |
| Descrizione breve |
Iva sul margine: cod.aliquota iva tipo 2 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Iva sul margine: codice aliquota iva tipo 2, forfettario, si scorpora l'iva dal 50% del valore del venduto.
lipe-conteggio-imponibile
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Lipe: conteggio imponibile per data reg. o data comp.? |
| Valore di default |
R |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Liquidazione iva telematica: il conteggio dell'imponibile sara' per data competenza o data registrazione ?
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| C |
Per data Competenza |
| R |
Per data Registrazione |
forzo-data-comp
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Forzo data competenza contabile = data competenza iva |
| Valore di default |
S |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Forzo data competenza contabile uguale (=) data competenza iva
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
S, data comp.econ. = data comp.iva |
| N |
N, Non forzo data econ. |
controllo-stato-invio-fatture-sdi
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
controllo lo stato invio fatture a sdi |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
fatture |
Abilitazione del controllo dello stato invio delle fatture "Attive" allo SDI (sistema di interscambio) con la scrittura di un log
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Controllo attivo con scrittura log segnalazioni |
| N |
Controllo disabilitato |
controllo-controconto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Ins.Doc.Iva, Controllo contropartita Fornitori/clienti |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
Inserimento documenti Iva: Controlliamo che le contropartite usate siano marcate come contropartite fornitori (o clienti) sul piano dei conti.
S=Controllo bloccante, W=Controllo non bloccante
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
Nessun controllo |
| S |
Controllo bloccante |
| W |
Controllo non bloccante |
conto-patrimoniale-transito
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
Conto per gestione accert. fatture fornitori contabil. |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
areacap contabilita |
Conto di transito per gestione accertamento fatture fornitori gia' contabilizzate
filtro-conti-movimentati
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
filtro per operatore su ricerca su piano dei conti |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Questa configurazione memorizza la richiesta di default per operatore se visualizzare i conti movimentati o no nella ricerca piano dei conti (win059)
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
Visualizzo tutti i conti |
| S |
Visualizzo solo conti movimentati |
gestione-automatica-fatture-da-ricevere
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
gestione automatica fatture da ricevere |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Questo parametro indica se e' abilitata la gestione automatica delle fatture/note accredito fornitori da ricevere
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Gestione automatica abilitata |
| N |
No gestione automatica |
conto-fatture-da-ricevere
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
conto per registrazione fatture da ricevere |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Questo conto serve per la registrazione del documento di prima nota 'fatture da ricevere'
conto-noteacc-da-ricevere
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
conto note accredito da ricevere |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Questo conto serve per la registrazione del documento di prima nota 'note accredito da ricevere'
to-registrazione-fatt-da-ricevere
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione registrazione fatture/note acc. da ricevere |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
tipo operazione per la registrazione fatture/note accredito da ricevere in data 31/12 anno precedente
fatture-da-ricev-nr-giorni
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
9(03) |
| Descrizione breve |
numero di giorni che rimane attiva gestione fatture da ricev |
| Valore di default |
000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Questo parametro, quando e' significativo, indica il numero di giorni dopo la data di inizio esercizio, che rimane abilitata la richiesta della gestione 'fatture da ricevere'
riconciliazione-bancaria-tipo-file
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
Riconciliazione bancaria tipo file da caricare |
| Valore di default |
A |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti contabilita |
Procedura di Riconciliazione bancaria: questa configurazione indica il tipo file da caricare: CBI RH , EXCEL , CBI EC
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| A |
Tipo file CBI RH |
| B |
Tipo file Excel |
| C |
Tipo file CBI EC |
conto-sopravvenienze-attive
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
conto sopravvenienze attive (fatture da ricevere) |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti contabilita |
conto sopravvenienze attive procedura rilevazione fatture da ricevere
conto-sopravvenienze-passive
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
piano |
| Descrizione breve |
conto sopravvenienze passive (fatture da ricevere) |
| Valore di default |
00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti contabilita |
conto sopravvenienze passive procedura rilevazione fatture da ricevere
to-storno-fatture-da-emettere-ricevere
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
t.o. |
| Descrizione breve |
tipo operazione docum. storno fatture da emettere/ricevere |
| Valore di default |
000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
tipo operazione per documento prima nota storno fatture da emettere/ricevere
ca-data-inizio-gestione
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
aaaammgg |
| Descrizione breve |
data inizio gestione centri di costo (contabilita analitica) |
| Valore di default |
00000000 |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
No |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
indica la data di inizio della gestione dei centri di costo (contabilita analitica)
coge87-proponi-gestione-tipo-conto
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
proposta default quale conto gestire coge,cliente,fornitore |
| Valore di default |
A |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
questa configurazione propone in automatico quale tipo di conto si vuole gestire: conto co.ge. , conto cliente , conto fornitore
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| A |
Propone conto Co.Ge. |
| B |
Propone conto Cliente |
| C |
Propone conto Fornitore |
coge40-imposta-dati-automatico
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
imposta i dati di testata in modo automatico |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
questa configurazione permette di impostare in modo automatico i dati richiesti in testata per velocizzare l' inserimento dei dati
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
No impostazione dati automatica |
| S |
Si impostazione automatica dei dati |
cogb70-richiesta-descrizione-documento
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
abilita la richiesta della descrizione nei documenti |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
Si |
| Dipende dalla postazione |
Si |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
comportamenti |
Questa configurazione quando e' attiva permette di attribuire una descrizione fissa che sara' utilizzata per valorizzare tutte le descrizioni delle righe dei documenti di prima nota inserite
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| S |
Richiesta descrizione attiva |
| N |
Nessuna richiesta |
desc-fissa-digitata
| Gruppo |
contabil |
| Programma |
contabil (Configurazioni varie di contabilità) |
| Formato |
x(01) |
| Descrizione breve |
coge77n: descrizione-fissa-digitata |
| Valore di default |
N |
| Dipende dall'operatore |
No |
| Dipende dalla postazione |
No |
| Campo da validare |
Si |
| Obbligatorio |
No |
| Gruppi |
contabilita |
In inserimento / variazione prima nota se settata questa configurazione verra' messo su tutti i movimenti l'ultima descrizione digitata in pno-des.
Valori possibili
| Valore |
Descrizione |
| N |
No descrizione fissa digitata (default) |
| S |
Si descrizione fissa digitata |