Gruppo: fatturaz¶
Pacchetto: Euroform
Configurazioni x fatturazione
privato-ivato¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatturazione con importi ivati per i privati consumatori? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | A video e in stampa vengono esposti i prezzi ivati |
| N | I privati vengono trattati come tutti gli altri |
proforma-da-bdp¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Creazione fatture proforma da buoni di prelievo? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | bdp comportamenti fatturazione sistema |
Se "S", le fatture pro-forma potranno essere create partendo da un elenco di buoni di prelievo, usando la funzione di "Fatturazione a singolo cliente".
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si, fatture proforma da bdp |
| N | No fatture proforma da bdp |
comportamento-post-fattura¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Come si comporta l'inserimento a singolo cliente? |
| Valore di default | I |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti fatturazione vendite |
Come si comporta l'inserimento a singolo cliente dopo l'inserimento? "U": Uscita dal programma e ritorno al menu "I": Rientro all'inizio del programma con la maschera vuota "R": Rientro all'inizio del programma, ma con i dati precedentemente selezionati, senza i documenti appena fatturati
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| U | Uscita dal programma |
| I | Ritorno all'inizio a maschera vuota |
| R | Rimango nel programma e ripropongo i dati |
path-export-fatture¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Percorso di esportazione fatture |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatture path stampe vendite |
Questo percorso viene utilizzato dalla procedura di estrazione fatture per la stampa presso un service, e verrà riempito con i files che servono per la spedizione: - Le fatture in formato pdf - Un file pilota con il riepilogo dei files Il path deve essere in formato "client"
ndaz-aliquota-imp-soggetto¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Aliquota IVA per imponibile soggetto |
| Valore di default | 20 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione iva vendite |
Gestione note debito auto aziendali: indicare qui l'aliquota IVA che verrà applicata sull'importo "soggetto ad iva".
ndaz-aliquota-imp-non-soggetto¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Aliquota IVA per imponibile non soggetto |
| Valore di default | NS |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione iva vendite |
Gestione note debito auto aziendali: indicare qui l'aliquota IVA che verrà applicata sull'importo "non soggetto ad iva".
ndaz-conto¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Conto vendita da utilizzare |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita conti fatturazione vendite |
Gestione note debito auto aziendali: conto su cui vanno girati i movimenti in "Avere".
ndaz-art-imp-non-soggetto¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Articolo es. IVA per imponibile non soggetto |
| Valore di default | 10 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione iva vendite |
Gestione note debito auto aziendali: indicare qui l'articolo esenzione IVA che verrà applicata sull'importo "non soggetto ad iva".
path-mail-fatture¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Percorso di esportazione x invio via email fatture |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatture path stampe vendite |
Questo percorso viene utilizzato dalla procedura di invio fatture via e-mail per la creazione dei pdf relativi, e verrà riempito con i files che servono per la spedizione: - Le fatture in formato pdf - Un file pilota con le mail da inviare Il path deve essere in formato "client"
invio-mail-oggetto¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Oggetto della mail di invio fatture |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | e-mail fatturazione |
Oggetto della mail di invio fatture
invio-mail-testo¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Testo della mail di invio fatture |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 10 |
| Gruppi | e-mail fatturazione |
Testo della mail di invio fatture
invio-mail-modello¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | File Modello (.oft) invio fatture (path lato client) |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | e-mail fatturazione |
File Modello (.oft) invio fatture (fullpath lato client). Il file può contenere nel testo una scritta "mymail.text" che verrà sostituita con il testo configurato in "invio-mail-testo".
invio-mail-cartella-allegati¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Percorso client cartella allegati |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatture path stampe vendite |
Questo percorso client viene utilizzato dalla procedura di invio fatture via e-mail per cercarci 2 cartelle di allegati: 1) "comune" dove si trovano allegati che devono essere inseriti in tutte le mail 2) "C"nnnnn dove nnnnn=codice cliente, qui si troveranno gli allegati specifici del cliente Le cartelle a fine giro saranno pulite - Le fatture in formato pdf - Un file pilota con le mail da inviare Il path deve essere in formato "client"
invio-mail-pulisci-all-ana¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Pulisco la cartella allegati dell'anagrafica? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti fatturazione vendite |
Pulisco la cartella allegati dell'anagrafica?(uso in FatMail)
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si |
invio-mail-pulisci-all-com¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Pulisco la cartella allegati comune? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti fatturazione vendite |
Pulisco la cartella allegati comune? (uso in FatMail)
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si |
edi-cod-dest¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(35) |
| Descrizione breve | Codice destinatario EDI |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Codice Destinatario EDI formato euritmo
edi-tribunale¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(35) |
| Descrizione breve | Codice tribunale x esportazione EDI |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Codice tribunale x esportazione EDI
edi-capsociale¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(35) |
| Descrizione breve | Capitale sociale x export EDI |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Capitale sociale x export EDI
edi-output-dir¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Cartella di output dei file EDI (formato client) |
| Valore di default | r:\ecoge\fatture-pa |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Cartella di output dei file EDI (formato client)
edi-output-type¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Type di Output EDI: (S)ingolo o (M)ultiplo |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Type di Output EDI: (S)ingolo o (M)ultiplo: Singolo=1 file x ciascun documento Multiplo=1 file per tutti i documenti del cliente X=Xml
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Singolo (1 docum=1 file) |
| M | Multiplo (+ documenti nello stesso file) |
| X | Xml (FatturaPa) |
edi-output-name¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Come comporre il nome file di output EDI |
| Valore di default | [@FAT-KEY]-edi.txt |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Come comporre il nome file di output EDI: accetta i seguenti tag: [@FAT-CLI]=codice cliente [@FAT-KEY]=chiave documento [@FAT-TYPE]=tipo documento [@FAT-ID]=numero documento [@FAT-ANN]=anno documento
edi-cod-negozio¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(17) |
| Descrizione breve | Codice Negozio per esportazione EDI |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Codice Negozio per esportazione EDI: la suddivisione è così composta: nnnnnTNNNN dove: nnnnn=codice numerico del cliente intestatario del DDT T=tes-dst-tip=Tipo destinazione diversa (="D" fisso) NNNN=codice numerico della destinazione diversa
edi-azi-rea¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(35) |
| Descrizione breve | Codice REA Azienda |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Codice REA Azienda
invio-mail-max-attach¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Num. massimo di allegati per singola mail |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | Si |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti e-mail fatturazione |
Numero massimo di allegati per singola mail inviata da FatMail (se 0 = disattivato automaticamente il prog. prende un default di 8)
controllo-spese-riba-su-fatture¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | controllo le spese riba su fatture immediate |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti fatturazione |
se x un cliente esiste gia' una fattura immediata con riba nel mese, il programma non applica le spese anche se il cliente ha le spese
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No controllo se esiste fattura nel mese |
| S | Si controllo esistenza fattura nel mese |
soglia-fatture-segnalate¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(5) |
| Descrizione breve | Valore di soglia sotto la quale segnaliamo fatture con RB. |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Valore di soglia, espresso in euro, sotto la quale segnaliamo fatture con RB. Se a zero (default) non effettuaimo questo controllo.
omaggi-con-rivalsa-iva¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gli omaggi in bolla con rivalsa di iva? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita fatturazione |
Gli omaggi in bolla con rivalsa di iva? S, viene applicata l'iva e contabilizzata, al cliente si omaggia solo l'imponibile. N L'omaggio imponibile sara' escluso iva con art. configurato in azienda.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | S=Omaggio con rivalsa iva (paga cliente) |
| N | N=Omaggio non soggetto iva. |
| A | A=Omaggi con iva a carico ditta |
omaggio-rivalsa-iva-art-ese¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | art.ese |
| Descrizione breve | Art.esenzione per imponib.omaggio esente iva |
| Valore di default | 00 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Art.esenzione per parte imponibile omaggio con rivalsa iva.
singolo-cliente-bolle-sel¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fat.sing.clietne:bolle gia selezionate . |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
In fatturazione a singolo cliente nel presentare le bolle già selezionate per la fatturazione.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | S:bolle gia' selezionate |
| N | N:Bolle da selezionare |
assist-fat-sep-per-chiamata-cli¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Assist: Fatturazione separata in funzione del n.chiamata cli |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | vendite |
Assist: Fatturazione separata in funzione del n.chiamata cliente. (vale solo per fatturazione a singolo cliente).
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | S=fat.separata per rif.chiamata cliente |
| N | N=fatturazione non separata |
fl-filtro-agente¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | flag filtro agente |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
flag filtro agente in fatturazione a singolo cliente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si filtro agente |
| N | No filtro agente |
edi-mer-cod¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Indica che codice merce sarà esportato su edi-det-codeancu |
| Valore di default | C |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Indica che codice merce dovrà essere esportato nel campo edi-det-codeancu
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| I | Interno |
| C | Cliente |
| E | EAN |
edi-tratt-imp-oma¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Come esportare gli importi delle righe omaggio |
| Valore di default | T |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Indica al programma come trattare gli importi delle righe omaggio: - Se T=Trasparente allora sul file viene riportato l'importo indicato sul documento di magazzino collegato (caso generale attualmente utilizzato negli EDI implementati) - se U=Subordinato IVa, allora sul file l'importo verrà valorizzato con il dato trovato sul documento magazzino collegato solo se la riga è soggetta ad IVA. Se la riga NON è soggetta ad IVA allora l'importo non verrà valorizzato
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| T | Trasparente |
| I | Subordinato IVA |
edi-cod-mitt¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(35) |
| Descrizione breve | Codice Mittente EDI |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione fatture |
Codice Mittente EDI formato euritmo (di solito è la P.Iva Aziendale)
sts-attivo¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione Sistema Tessera Sanitaria Attivato? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatture |
Gestione Sistema Tessera Sanitaria Attivato?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si' in modalità batch |
| R | Sì in tempo reale |
sts-proprietario-cod-for¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | for |
| Descrizione breve | Codice Fornitore di rif. per il Sistema Tessera Sanitaria |
| Valore di default | 00000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
Codice Fornitore da cui prelevare i dati (per ora il solo Codice Fiscale) relativi alla parte XML del "Proprietario" : rappresenta la persona fisica che esegue l'invio dati.
sts-prg-crypt¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | Programma che esegue le cifrature per il STS |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
Fullpath a programma di cifratura per la gestione dei dati usati dal STS
sts-key-crypt¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | Fullpath a file di chiave di cifratura Cod.Fisc. x STS |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
Fullpath (client) alla file contenente il certificato di cifratura per la generazione del file cifrato del Codice Fiscale tramite il programma indicato in sts-prg-crypt per l'invio dati verso STS
sts-dicitura-opposizione¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Sistema STS dicitura di opposizione da apporre alla stampa |
| Valore di default | il paziente si oppone alla trasmissione al sistema TS ai sensi dell'art. 3 DM 31 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Num. indici | 3 |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
è la dicitura che viene apposta nel caso il paziente faccia opposizione all'invio del documento di spesa
sts-tipologia-di-spesa¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Tipologia di spesa fissa per il messaggio al STS |
| Valore di default | PI |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
tipologia di spesa da inserire fissa per il messaggio al STS
sts-id-dispositivo¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(03) |
| Descrizione breve | STS: id dispositivo che emette il documento di fatturazione |
| Valore di default | 000000000001000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
STS: id dispositivo che emette il documento di fatturazione da inserire nel messaggio verso il STS
sts-folder-crypted¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | path |
| Descrizione breve | Fullpath a cartella con i file del Cod.Fisc. cifrati x STS |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
Fullpath (server) alla cartella contenente i file del Codice Fiscale cifrati con il programma indicato in sts-prg-crypt per l'invio datio verso STS
sts-pro-cod-reg¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Codice regione assegnato all'emittente doc da inviare |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni vendite |
Codice regione assegnato all'emittente doc da inviare
sts-pro-cod-asl¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(03) |
| Descrizione breve | Codice ASL assegnato all'emittente doc da inviare |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni vendite |
Codice ASL assegnato all'emittente doc da inviare
sts-pro-cod-ssa¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(06) |
| Descrizione breve | Codice SSA assegnato all'emittente doc da inviare |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni vendite |
Codice SSA assegnato all'emittente doc da inviare
sts-tipo-url¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Tipologia di Url interfacciato |
| Valore di default | T |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
"T"=Tipo url di test, " "= Url ufficiale
sts-tipo-nac¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Tipologia Doc. Iva Note accredito |
| Valore di default | NC |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | esportazioni fatturazione |
Tipo documento Iva note accredito da intercettare
arc-sost-max-doc-x-pdv¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(05) |
| Descrizione breve | Archiviazione Sostitutiva: Numero massimo di file nel PDV |
| Valore di default | 000000000500000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni fatture |
Archiviazione Sostitutiva: Numero massimo di file inseribili nel Pacchetto di Versamento (PDV)
arc-sost-nome-file-pilota¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(70) |
| Descrizione breve | Arch. Sostitutiva, Modello del nome del file indice (iPdV) |
| Valore di default | iPdV.xml |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni fatture |
Arch. Sostitutiva, Modello del nome del file indice (iPdV) del pacchetto di versamento (PdV), CASE SENSITIVE
arc-sost-cartella-output¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(70) |
| Descrizione breve | Arc. Sostitutiva: cartella di output (percorso client) |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni fatture |
Arc. Sostitutiva: cartella di output (percorso client)
prefattura-ordine-obb¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Prefattura in fattura: ordine obbligatorio? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Prefattura in fattura: ordine obbligatorio? Questa configurazione permette di decidere se il numero ordine inserito in prefattura Φ obbligatorio prima di poterla trasformare in fattura. "S": Se la prefattura non ha ancora il numero d'ordine non potrα essere trasformata in fattura "N": Se la prefattura non ha ancora il numero d'ordine potrα essere trasformata in fattura
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si, riferimento ordine obbligatorio |
| N | No, riferiemto ordoine non obbligatorio |
arc-sost-data-ult-estr-fat-a¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | aaaammgg |
| Descrizione breve | Arch.Sostitutiva: data ultima estrazione Fatture Attive |
| Valore di default | 00000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni esportazioni |
Archiviazione Sostitutiva: data ultima estrazione Fatture Attive
arc-sost-data-ult-estr-fat-p¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | aaaammgg |
| Descrizione breve | Arch.Sostitutiva: data ultima estrazione Fatture Passive |
| Valore di default | 00000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | applicazioni esportazioni |
Archiviazione Sostitutiva: data ultima estrazione Fatture Passive
stampa-note-proforma¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Stampa note specifiche per fattura proforma |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questa configurazione permette di decidere se stampare nelle fatture proforma una descrizione specifica che contiene il decreto legge di competenza, rilasciato in automatico e modificabile.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Stampa note specifiche |
| N | Non stampa le note specifiche |
fte-cartella-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt. Ele:cartella da cui l'intermediario preleva i file xml |
| Valore di default | r:\ecoge\intermediario-xml-attive |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) da cui l'intermediario preleva i file xml da inviare al servizio. Un file inserito in questa cartella per la parte gestionale significa che il file è stato spedito all'intermediario
fte-cartella-output-b2b¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt.elettronica cartella da cui viene preparato l'xml |
| Valore di default | r:\ecoge\fatture-attive-b2b |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) da cui viene generato il file xml preparato dal programma di fatturzione elettronica (COGUB1) scatenato dalla contabilizzazione della fattura. L'operazione di spedizione preleverα la fattura da questa cartella per copiarlo nella cartella intermediario.
fte-server-ftp-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | Codice Server FTP dell'intermediario fatture b2b |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: Viene indicato il codice di suddivisione con cui si agganciano i parametri del gruppo FTP per l'invio delle fatture attive B2B.
fte-cartella-input-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt. Ele:cartella in cui l'intermediario inserisce file xml |
| Valore di default | r:\ecoge\intermediario-xml-passive |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui l'intermediario inserisce i file (xml e pdf e zip) ricevuti dal Sistema di Interscambio relativi alla fatturazione passiva.
fte-cartella-bkp-input-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt. Ele:cartella di backup file ricevuti da intermediario |
| Valore di default | r:\ecoge\fatture-passive-b2b |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui vengono backuppati i file (xml e pdf e zip) ricevuti dal Sistema di Interscambio che contengono le notifiche sia relative agli invii della fatturazione attiva (inviate) sia quella relative alle fatture passive.
cogv60no-ricerca-bolle-s¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Faturazione a singolo cliente: ricerca bolle "S" |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Faturazione a singolo cliente: ricerca bolle "S", default "N"
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Ricerca bolle "S","Q" |
| N | Non ricerca Bolle"S","Q" |
fte-cartella-notifiche-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:cart. in cui l'intermediario inserisce le notifiche |
| Valore di default | r:\ecoge\intermediario-xml-notifiche |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui l'intermediario inserisce le notifiche ricevuti dal Sistema di Interscambio: sono report in csv sia relative agli invii della fatturazione attiva (inviate) sia quella relative alle fatture passive.
fte-cartella-bkp-notifiche-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt. Ele:cart. di backup notifiche ricevuti da intermed. |
| Valore di default | r:\ecoge\notifiche-b2b |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui vengono backuppati i file (xml e csv) di notifica ricevuti dall'intermediario
fte-cartella-input-altro-ges¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | FattEle:cartella in cui altro Sist.Gest. inserisce file xml |
| Valore di default | r:\ecoge\altro-ges-xml-attive |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui un altro sistema gestionale inserisce i file xml della Fatturazione Attiva che dovranno essere caricati su Area
fte-cartella-bkp-input-altro-ges¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:cartella di backup file XML ricevuti da Altro gest. |
| Valore di default | r:\ecoge\fatture-attive-altro-ges-b2b |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui vengono backuppati i file xml ricevuti da un altro sistema gestionale: conterra' solo file relativi alla fatturazione attiva.
fte-attiva¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Attiva o disattiva completamente la Fatturazione Elettronica |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Attiva o disattiva completamente la Fatturazione Elettronica
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' (Attiva) |
| N | No (NON Attiva) |
fte-cartella-timestamp-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:cart. in cui l'intermediario ha i file di timestamp |
| Valore di default | |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui l'intermediario ha inserisce i files che contengono i timestamp da cui partire per richiedere elaborazioni
fte-nomefile-passiva-timestamp-intermediario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:Nome file di timestamp intermdiario x fatt. passiva |
| Valore di default | ReceivePasvTask.time |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: è il nome del file che l'intermediario ha attribuito al file di timestamp che sovraintende la ricezione delle fatture passive
fte-labod-rif-paziente-xml¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Lab.Od.:Riferimento paziente nell'XML fat.elettronica |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
LAb.Od.:Indica come inserire il riferimento paziente nell'XML della fattura elettronica
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | N:Nessun riferimento paziente |
| S | S:Come nella stampa fattura |
| C | C:Commessa (se presente) |
fte-inserisci-anagrafica-da-passiva¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Inserisco l'anagraf. fornit da un xml di fatt. passiva? |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: Indica se la scansione di una fattura passiva inserisce automaticamente l'anagrafica (fornitore) nel caso non esista, usando i campi letti dall'xml e con i default configurati (elaborazione derivata da impana)
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si: inserisce |
| N | No: non inserisce |
fte-cfisc-committente-xml¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Inserisco il codice Fiscale committente se presente? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Se esiste Inserisco sempre il codice fiscale dell'anagrafica del committente nei campi appositi? (campo 1.4.1.2)
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si |
fte-cartella-invio-autofatture¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt. Ele:cartella in cui inserire gli xml delle autofatture |
| Valore di default | r:\ecoge\xml-invio-autofatture |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui vengono inseriti i file (xml) dei documenti autofattura (tipo "A") all'atto dell'invio: poichè l'intermediario attualmente non ne gestisce l'invio diretto, i file "inviati" saranno inseriti in questa cartella e l'utente dovrà poi manualmente eseguirne l'invio
fte-percentuale-indetraibilita¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(03) |
| Descrizione breve | Percentuale di iva indetraibile di default |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Percentuale di iva indetraibile di default
fte-cod-cond-pag¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(02) |
| Descrizione breve | Fte-codice-condizione di pagamento in acq. fatture passive |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Fte-codice-condizione di pagamento in acq. fatture passive
fte-server-ftp-intermediario-pa¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | Codice Server FTP dell'intermediario fatture PA |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: Viene indicato il codice di suddivisione con cui si agganciano i parametri del gruppo FTP per l'invio delle fatture attive PA.
fte-cartella-bkp-invio-ftp¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt. Ele:cartella di backup file B2B inviati tramite FTP |
| Valore di default | r:\ecoge\fatture-attive-bkp\b2b |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui vengono backuppati i file xml relativi a fatture attive B2B inviati all'intermediario tramite FTP, questo perchè i files vengono spostati dalla cartella di generazione in questa cartella
fte-cartella-bkp-invio-ftp-pa¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | Fatt. Ele:cartella di backup file PA inviati tramite FTP |
| Valore di default | r:\ecoge\fatture-attive-bkp\pa |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture merci |
Procedura Fatturazione Elettronica: rappresenta la cartella (lato client) in cui vengono backuppati i file xml relativi a fatture attive PA inviati all'intermediario tramite FTP, questo perchè i files vengono spostati dalla cartella di generazione in questa cartella
fte-cp-rea-ufficio¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Fatt.elettronica Sigla Ufficio REA |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica: Cedente Prestatore, Dati Iscrizione REA, Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società.
fte-cp-rea-numero¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(20) |
| Descrizione breve | Fatt.elett.: Numero di iscriz al reg. delle imprese Ufficio |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica: Cedente Prestatore, Dati Iscrizione REA, Numero di iscrizione al registro delle imprese.
fte-cp-rea-capitale-sociale¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(12)v9(06) |
| Descrizione breve | Fatt.elett.: Capitale sociale REA |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica:Cedente Prestatore, Dati Iscrizione REA, Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale
fte-cp-rea-socio-unico¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Fatt.elett.: Indica se Socio Unico REA |
| Valore di default | SU |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica: Cedente Prestatore, Dati Iscrizione REA, Nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| SU | Socio Unico |
| SM | Piu' Soci |
fte-cp-rea-stato-liquidazione¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Fatt.elett.: dati REA Indica se società è in Liquidazione |
| Valore di default | LN |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica: Cedente Prestatore, Dati Iscrizione REA, Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| LN | Non in Liquidazione |
| LS | In Liquidazione |
fl-controllo-agente¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatturazione a singolo cliente: controllo agente |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Fatturazione a singolo cliente: controllo agente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Controllo uguaglianza di agente |
| N | nessun controllo = agente |
fl-controllo-agente2¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatturazione a singolo cliente: controllo subagente |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Fatturazione a singolo cliente: controllo subagente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | controllo uguaglianza di agente2 |
| N | No controllo uguaglianza agente2 |
fte-rif-buoni-su-dati-ricezione¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele: metto i riferimenti al buono sui dati ricezione? |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: se nella fattura ci sono riferimenti a buoni di consegna li metto nei dati di ricezione?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si |
fte-server-ftp-notif-b2b¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | Cod.Server FTP per la ricezione delle notifiche b2b |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: Viene indicato il codice di suddivisione con cui si agganciano i parametri del gruppo FTP per la ricezione delle notifiche relative alle fatture attive B2B.
fte-server-ftp-notif-pa¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(10) |
| Descrizione breve | Cod.Server FTP per la ricezione delle notifiche PA |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: Viene indicato il codice di suddivisione con cui si agganciano i parametri del gruppo FTP per la ricezione delle notifiche relative alle fatture attive PA
fte-rivalsa-bollo¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatturazione: rivalsa bollo su cliente |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | contabilita |
Fatturazione: rivalsa bollo su cliente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | S:Rivalsa bollo |
| N | N: No rivalsa bollo |
fte-cassa-prev-tipo¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(04) |
| Descrizione breve | Fatt.elett.: tipo cassa previdenziale |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica:indica il tipo di cassa previdenziale
fte-cassa-prev-ali-cassa¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | s9(02)v9(02) |
| Descrizione breve | Fatt.elett.: aliquota (%) del contributo per la cassa di app |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica:indica aliquota (%) del contributo per la cassa di appartenenza
fte-esponi-tipo-d-su-dati-ddt¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele: Espongo le bolle tipo "D" sui dati DDT? |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: se nella fattura ci sono riferimenti a bolle tipo "D" li metto nei DatiDDT?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' |
| N | No |
fte-merce-default-x-carica-altro¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | merce |
| Descrizione breve | Fatt.elettronica: merce di default per carica da altro gest |
| Valore di default | . .00000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatture vendite |
Procedura Fatturazione Elettronica: merce di default che viene usata da COGUB8 per generare le righe di DDT delle fatture caricate da altro gestionale
fte-rifnumlinea-su-unico-ordineacquisto¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 OrdineAcquisto |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: se nella fattura ho trovato un solo DatiOrdineAcquisto (2.1.2) indico comunque i RiferimentiNumeroLinea?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' |
| N | No |
fte-rifnumlinea-su-unico-contratto¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 Contratto |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: se nella fattura ho trovato un solo DatiContratto (2.1.3) indico comunque i RiferimentiNumeroLinea?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' |
| N | No |
fte-rifnumlinea-su-unico-convenzione¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 Convenzione |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: se nella fattura ho trovato un solo DatiConvenzione (2.1.4) indico comunque i RiferimentiNumeroLinea?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' |
| N | No |
fte-rifnumlinea-su-unico-ricezione¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 Ricezione |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: se nella fattura ho trovato un solo DatiRicezione (2.1.5) indico comunque i RiferimentiNumeroLinea?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' |
| N | No |
fte-rifnumlinea-su-unico-fat-collegate¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele:indico RiferimentoNumeroLinea se 1 FattureCollegate |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: se nella fattura ho trovato un solo DatiFattureCollegate (2.1.6) indico comunque il RiferimentiNumeroLinea?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si' |
| N | No |
fte-stampa-dati-gestionali¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | fte: stampa dati gestionali su fatture e note di credito |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
fte: proposta di default su stampa dati gestionali su fatture e note di credito.
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Si proposto SI |
| N | No proposto No |
fte-dest-div-su-resa¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatt.Ele: quali destinaz. diverse metto sull'indir. di resa |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione |
Procedura Fatturazione Elettronica: le destinazioni diverse vanno sull'indirizzo di resa (campo specifico sullì'xml) ? Nessuna, solo la Prima o tutte?
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | Nessuna |
| P | solo la Prima |
| T | Tutte |
dettaglio-dopo-desag¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | dettaglio riga (qta.,prezzo,importo) su ultima riga des.agg. |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questo parametro permette di decidere come stampare il dettaglio della riga "N": il dettaglio riga (qta.,prezzo,importo) viene stampato sulla prima riga principale (default standard) "S": il dettaglio riga (qta.,prezzo,importo) viene stampato su ultima riga descrizione aggiuntiva
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | dettaglio riga su ultima riga descrizione aggiuntiva |
| N | dettaglio riga su prima riga principale |
fte-usa-xmlsearchreplace¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | fte: uso xmlsearchreplace x la conversione di caratteri |
| Valore di default | S |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | Si |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatture |
fte: uso xmlsearchreplace lato client x la conversione di caratteri, viene suato da cogu5 per le fatture passive ricevute su runtime con problemi di parsing dell'xml
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No |
| S | Si |
sconto-bonus-fiscale¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Gestione in fattura dello sconto bonus fiscale |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti comportamenti fatture |
Questo parametro indica se attivare la gestione in fatturazione "singolo cliente" dello sconto bonus fiscale
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| N | No gestione sconto bonus fiscale |
| S | Si gestione sconto bonus fiscale in fattura singolo cliente |
sconto-conto-credito¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | piano |
| Descrizione breve | Conto credito collegato allo sconto bonus fiscale |
| Valore di default | 00.00.000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | aggiornamenti comportamenti fatture |
Indica il conto contabile del credito collegato allo sconto bonus fiscale di fatturazione
fte-modello-fattura-attiva¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(12) |
| Descrizione breve | Modello Jasper fattura attiva |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Qui si dovrà indicare l'id modello di stampa con cui effettuare la renderizzazione di una fattura elettronica attiva Il modello indicato dovrà essere configurato come modello di stampa per la funzione "COGP41".
fte-modello-fattura-passiva¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | 9(12) |
| Descrizione breve | Modello Jasper fattura passiva |
| Valore di default | 000000000000000000 |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | pers |
Qui si dovrà indicare l'id modello di stampa con cui effettuare la renderizzazione di una fattura elettronica passiva Il modello indicato dovrà essere configurato come modello di stampa per la funzione "COGP41".
tipo-fat-default¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(02) |
| Descrizione breve | Tipo di fatturazione di default |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti fatturazione |
Se è prevista la gestione delle tipologie di fatturazione (tipi-doc-per-causale), ogni ddt deve avere il proprio tipo di fatturazione. Questa configurazione viene usata in fase di fatturazione: se per qualche motivo sono presenti ddt senza il proprio tipo di fatturazione, verrà usato quello configurato qui.
fatturazione-prefatture-raggruppate¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Fatturazione prefatture raggruppate Si/No |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questa configurazione permette di abilitare la possibilita' di fatturare le pre-fatture in modo raggruppato invece che singolarmente
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Fatturazione prefatture raggruppate abilitata |
| N | Non abilitata |
fte-des-spesa-accessoria¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | descrizione dicitura voce di spesa accessoria se configurata |
| Valore di default | SPESA ACCESSORIA |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture vendite |
In questa configurazione viene inserita la dicitura che verrà usata nella descrizione della voce di spesa accessoria sulla generazione del file XML di fattura elettronica
fte-des-sconto-finanziario¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(80) |
| Descrizione breve | descrizione dicitura voce sconto finanziario |
| Valore di default | SCONTO PAGAMENTO |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | No |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | fatturazione fatture vendite |
In questa configurazione viene inserita la dicitura che verrà usata nella descrizione della voce di sconto finanziario (sconto pagamento) sulla generazione del file XML di fattura elettronica
modalita-bollo-esenzione¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalita' di applicazione del bollo esenzione in fattura |
| Valore di default | A |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti contabilita |
Questa configurazione determina la modalita' di applicazione del bollo in fattura: "A" = assoggettato all'articolo di esenzione configurato in tabella per il bollo ; "B" = con la stessa esenzione per cui e' stato emesso nella voce in fattura
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| A | assoggettato all'articolo di esenzione configurato |
| B | stessa esenzione indicata nella fattura |
codici-pagamento-host¶
| Gruppo | fatturaz |
|---|---|
| Programma | fatturaz (Configurazioni x fatturazione) |
| Formato | x(01) |
| Descrizione breve | Modalita' valorizzazione tag |
| Valore di default | N |
| Dipende dall'operatore | No |
| Dipende dalla postazione | No |
| Campo da validare | Si |
| Obbligatorio | No |
| Gruppi | comportamenti |
Questa configurazione permette di valorizzare nella Generazione XML fatture attive il tag
Valori possibili
| Valore | Descrizione |
|---|---|
| S | Valorizza con codice pagamento Host |
| N | Valorizza con codici pagamento 'standard' |